Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзютянь Кемикал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 | 129 | 150 | 284 | 656 | 758 | 724 | 434 | 312 | -82 | -386 | -161 | -81 | -58 |
| Изменять (%) | 45,05 | 15,95 | 89,93 | 130,82 | 15,65 | -4,60 | -40,02 | -28,03 | -126,13 | 372,45 | -58,15 | -49,85 | -28,71 | |
| % от денежного потока | 199,28 | 104,89 | 97,75 | 183,37 | 127,63 | 116,37 | 109,03 | 129,91 | 158,36 | 38,50 | 75,68 | 68,89 | 58,42 | 39,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -11 | -14 | -17 | -28 | -27 | -22 | -10 | -20 | -34 | -126 | -178 | -90 | -17 |
| Изменять (%) | 91,46 | 29,94 | 22,81 | 59,08 | -0,79 | -18,22 | -56,12 | 104,00 | 67,78 | 272,75 | 41,99 | -49,48 | -80,84 | |
| % от денежного потока | -12,76 | -8,86 | -9,26 | -11,23 | -5,39 | -4,21 | -3,38 | -2,95 | -10,19 | 15,91 | 24,67 | 76,18 | 65,08 | 11,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | 6 | 18 | -111 | -111 | -76 | -34 | -96 | -100 | -102 | -1 | 103 | 33 | -72 |
| Изменять (%) | -114,69 | 224,39 | -703,45 | -0,09 | -31,62 | -55,07 | 180,40 | 5,16 | 1,65 | -99,28 | -14 180,74 | -68,11 | -318,76 | |
| % от денежного потока | -86,45 | 4,61 | 12,02 | -71,63 | -21,58 | -11,63 | -5,13 | -28,59 | -50,93 | 48,16 | 0,14 | -43,99 | -23,72 | 48,85 |
| Денежный поток | 45 | 123 | 153 | 155 | 514 | 652 | 664 | 334 | 197 | -212 | -510 | -234 | -139 | -147 |
| Изменять (%) | 175,57 | 24,42 | 1,25 | 231,61 | 26,84 | 1,82 | -49,66 | -40,96 | -207,49 | 140,34 | -54,02 | -40,86 | 6,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
