Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синостар ПЕК Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 451 | 354 | 368 | 397 | 511 | 581 | 388 | 328 | 282 | 154 | 222 | 173 | 426 | 464 | 637 | 691 | 428 | 405 | 392 | 38 |
| Изменять (%) | -21,59 | 4,04 | 7,87 | 28,73 | 13,72 | -33,27 | -15,46 | -13,95 | -45,28 | 43,84 | -22,16 | 146,31 | 8,86 | 37,48 | 8,40 | -37,98 | -5,56 | -3,07 | -90,34 | |
| % от денежного потока | 246,91 | 123,81 | -205,11 | -10 625,50 | 262,48 | 165,80 | 205,38 | 437,86 | 2 632,94 | -85,04 | -172,26 | -110,86 | -5 891,09 | -33 300,72 | 347,51 | 543,32 | 320,50 | 11 574,28 | 176,46 | -6 201,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -312 | -259 | -310 | -150 | -79 | -34 | -25 | -27 | -18 | -34 | -27 | -27 | 24 | 32 | 40 | 43 | 8 | -261 | -276 | -277 |
| Изменять (%) | -16,88 | 19,66 | -51,52 | -47,61 | -56,32 | -27,42 | 9,37 | -35,35 | 94,72 | -20,68 | -1,26 | -190,47 | 32,70 | 24,19 | 6,50 | -82,03 | -3 500,72 | 5,73 | 0,29 | |
| % от денежного потока | -170,67 | -90,73 | 172,88 | 4 025,26 | -40,47 | -9,82 | -13,23 | -36,49 | -164,83 | 18,95 | 21,16 | 17,28 | -337,19 | -2 323,42 | 21,90 | 33,64 | 5,75 | -7 475,54 | -124,32 | 45 354,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 191 | -237 | -250 | -238 | -196 | -174 | -226 | -254 | -302 | -324 | -302 | -457 | -497 | -494 | -606 | -302 | -140 | 106 | 239 |
| Изменять (%) | 340,40 | -224,10 | 5,51 | -5,11 | -17,40 | -11,32 | 29,68 | 12,45 | 18,82 | 7,36 | -6,75 | 51,52 | 8,72 | -0,64 | 22,75 | -50,13 | -53,78 | -176,10 | 124,31 | |
| % от денежного потока | 23,76 | 66,92 | 132,23 | 6 700,24 | -122,01 | -55,98 | -92,15 | -301,37 | -2 368,11 | 166,10 | 251,10 | 193,58 | 6 328,28 | 35 724,14 | -269,42 | -476,96 | -226,25 | -3 998,74 | 47,86 | -39 053,36 |
| Денежный поток | 183 | 286 | -179 | -4 | 195 | 351 | 189 | 75 | 11 | -182 | -129 | -156 | -7 | -1 | 183 | 127 | 134 | 3 | 222 | -1 |
| Изменять (%) | 56,36 | -162,80 | -97,92 | -5 311,02 | 80,03 | -46,13 | -60,35 | -85,69 | -1 794,05 | -28,98 | 20,95 | -95,36 | -80,74 | -13 274,43 | -30,66 | 5,13 | -97,38 | 6 257,67 | -100,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
