Отчет о движении денежных средств (TTM)
СтарХаб, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 562 | 579 | 548 | 477 | 569 | 657 | 598 | 540 | 462 | 384 | 369 | 354 | 356 | 359 | 402 | 444 | 403 | 361 | 328 | 294 |
| Изменять (%) | 3,10 | -5,41 | -12,87 | 19,31 | 15,43 | -8,92 | -9,79 | -14,47 | -16,91 | -3,86 | -4,01 | 0,64 | 0,63 | 11,96 | 10,68 | -9,36 | -10,33 | -9,27 | -10,22 | |
| % от денежного потока | 248,12 | 201,85 | 163,02 | 211,76 | 148,59 | 157,28 | 277,08 | 3 802,11 | -384,67 | -150,88 | -151,16 | -151,45 | -235,14 | -517,46 | 7 796,12 | 558,29 | 689,14 | 968,36 | -1 379,79 | -346,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -248 | -257 | -259 | -259 | -254 | -287 | -323 | -359 | -297 | -235 | -207 | -180 | -188 | -195 | -148 | -100 | -101 | -102 | -243 | -385 |
| Изменять (%) | 3,68 | 0,92 | -0,02 | -1,93 | 12,95 | 12,60 | 11,19 | -17,29 | -20,90 | -11,74 | -13,31 | 4,28 | 4,11 | -24,41 | -32,29 | 1,00 | 0,99 | 138,81 | 58,13 | |
| % от денежного потока | -109,41 | -89,50 | -77,12 | -114,96 | -66,30 | -68,67 | -149,56 | -2 529,58 | 247,48 | 92,41 | 84,98 | 76,90 | 123,72 | 281,67 | -2 865,05 | -125,50 | -172,63 | -273,19 | 1 024,63 | 453,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -87 | -35 | 47 | 7 | 68 | 48 | -60 | -167 | -285 | -404 | -406 | -408 | -309 | -210 | -226 | -242 | -232 | -222 | -109 | 5 |
| Изменять (%) | -59,50 | -233,90 | -85,23 | 868,57 | -29,50 | -224,58 | 180,27 | 70,91 | 41,49 | 0,58 | 0,58 | -24,32 | -32,14 | 7,58 | 7,05 | -3,95 | -4,12 | -51,19 | -104,88 | |
| % от денежного потока | -38,62 | -12,34 | 14,11 | 3,11 | 17,70 | 11,44 | -27,57 | -1 175,35 | 237,61 | 158,71 | 166,34 | 174,64 | 203,89 | 302,60 | -4 380,58 | -303,39 | -396,83 | -596,25 | 457,05 | -6,25 |
| Денежный поток | 226 | 287 | 336 | 225 | 383 | 418 | 216 | 14 | -120 | -254 | -244 | -234 | -152 | -69 | 5 | 80 | 58 | 37 | -24 | -85 |
| Изменять (%) | 26,73 | 17,12 | -32,93 | 70,04 | 9,06 | -48,30 | -93,43 | -945,42 | 111,83 | -4,03 | -4,20 | -35,18 | -54,27 | -107,43 | 1 445,63 | -26,57 | -36,18 | -163,67 | 257,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
