Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дасин Розничный Траст Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 66 | 72 | 78 | 60 | 43 | 43 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 |
| Изменять (%) | 23,92 | 9,57 | 8,73 | -22,66 | -29,30 | -0,05 | -0,05 | -6,98 | -7,51 | -3,78 | -3,93 | |
| % от денежного потока | 432,66 | 420,68 | 298,87 | 240,43 | 556,54 | -396,26 | -268,08 | -202,51 | -111,63 | -73,37 | -78,86 | -85,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -104 | -102 | -100 | -51 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 170,49 | -1,69 | -1,72 | -49,35 | -97,43 | -6,12 | -6,51 | -122,56 | 543,24 | 27,82 | 21,77 | |
| % от денежного потока | -314,31 | -667,08 | -425,20 | -309,17 | -468,69 | 12,14 | 7,71 | 5,45 | -0,73 | -3,33 | -4,76 | -6,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 50 | 52 | 54 | -1 | -56 | -59 | -62 | -72 | -81 | -75 | -69 |
| Изменять (%) | -825,59 | 4,02 | 3,86 | -102,02 | 5 060,90 | 5,22 | 4,96 | 15,31 | 13,28 | -7,36 | -7,95 | |
| % от денежного потока | -56,53 | 321,86 | 217,08 | 166,81 | -10,06 | 523,08 | 372,52 | 295,50 | 201,94 | 162,54 | 168,20 | 175,37 |
| Денежный поток | 12 | 16 | 24 | 32 | 11 | -11 | -16 | -21 | -36 | -50 | -45 | -40 |
| Изменять (%) | 27,45 | 54,23 | 35,16 | -66,59 | -199,29 | 47,74 | 32,31 | 68,74 | 40,74 | -10,48 | -11,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
