Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юни-Азия Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 7 | 10 | 13 | 21 | 28 | 35 | 41 | 38 | 35 | 28 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | -53,23 | 46,19 | 31,60 | 58,38 | 36,86 | 23,02 | 18,71 | -7,87 | -8,54 | -19,33 | -23,96 | -5,68 | -6,02 | -3,96 | -4,12 | -0,98 | -0,99 | |
| % от денежного потока | -68,56 | -33,01 | -102,51 | 1 089,18 | 1 687,87 | 2 261,27 | 499,89 | 326,01 | 331,32 | 337,85 | -1 758,71 | -158,22 | -180,83 | -215,57 | -911,24 | 363,86 | 286,93 | 236,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -3 | 12 | 27 | 19 | 11 | 6 | 0 | -0 | -1 | -4 | -7 | -4 | -0 | 4 | 9 | 11 | 14 |
| Изменять (%) | -72,81 | -460,40 | 127,75 | -29,52 | -41,89 | -48,12 | -92,75 | -184,14 | 218,85 | 278,20 | 73,56 | -48,98 | -95,98 | -2 974,50 | 103,48 | 29,72 | 22,91 | |
| % от денежного потока | 56,58 | 15,84 | -121,25 | 2 229,53 | 1 537,40 | 874,50 | 81,53 | 3,25 | -3,02 | -10,72 | 261,58 | 53,71 | 33,21 | 1,69 | -213,99 | 181,34 | 187,35 | 191,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -25 | -32 | -39 | -37 | -36 | -31 | -26 | -24 | -22 | -24 | -27 | -27 | -27 | -24 | -21 | -22 | -23 |
| Изменять (%) | 3,75 | 26,41 | 20,89 | -2,85 | -2,93 | -14,86 | -17,45 | -7,96 | -8,64 | 13,32 | 11,75 | -1,15 | -1,16 | -10,87 | -12,20 | 4,79 | 4,57 | |
| % от денежного потока | 114,68 | 122,50 | 328,88 | -3 210,23 | -3 051,44 | -2 899,36 | -443,59 | -201,16 | -204,25 | -208,04 | 1 521,19 | 201,12 | 240,91 | 302,07 | 1 184,89 | -433,25 | -361,57 | -314,14 |
| Денежный поток | -21 | -21 | -10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 10 | -2 | -14 | -11 | -9 | -2 | 5 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -2,87 | -52,92 | -112,39 | 2,20 | 2,16 | 456,49 | 82,03 | -9,34 | -10,31 | -115,50 | 745,26 | -17,47 | -21,17 | -77,28 | -340,12 | 25,56 | 20,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
