Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кураж Инвестмент Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 3,24 | 15,82 | 13,66 | -1,91 | -1,95 | 36,42 | 26,70 | 0,31 | 0,31 | -37,05 | -58,84 | 14,52 | 12,68 | 69,24 | 40,91 | -14,31 | -16,69 | |
| % от денежного потока | 82,97 | 41,54 | 53,23 | 67,69 | 209,60 | -177,68 | 135,66 | 67,15 | 267,90 | -135,89 | -41,83 | -11,39 | -24,79 | -278,58 | -2 987,14 | 970,84 | 284,51 | 142,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 5 | 9 | 2 | -6 | -10 | -14 | -8 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -37,94 | -31,15 | -45,24 | -13,59 | -15,72 | -2 343,28 | 104,46 | -81,35 | -436,14 | 75,24 | 42,94 | -46,09 | -85,51 | 98,81 | 49,70 | -43,97 | -78,47 | |
| % от денежного потока | -30,10 | -9,06 | -6,90 | -4,23 | -11,53 | 8,40 | 105,50 | 84,27 | 62,52 | 106,27 | 91,06 | 86,14 | 88,21 | 127,51 | 1 606,07 | -554,53 | -106,25 | -13,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 5 | 4 | 2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 195,24 | -28,14 | -39,17 | -185,03 | 217,60 | -6,33 | -6,76 | 12,67 | 11,24 | -19,89 | -24,83 | -23,77 | -31,18 | -6,89 | -7,40 | -27,66 | -38,23 | |
| % от денежного потока | 47,15 | 67,52 | 53,67 | 36,53 | -98,07 | 269,27 | -141,16 | -51,42 | -230,41 | 129,62 | 50,77 | 25,26 | 36,58 | 251,07 | 1 481,07 | -316,31 | -78,25 | -29,15 |
| Денежный поток | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | -2 | 4 | 11 | 3 | -5 | -11 | -17 | -9 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 106,20 | -9,61 | -10,63 | -68,32 | -215,67 | -278,68 | 155,97 | -74,86 | -297,75 | 104,51 | 51,10 | -47,36 | -89,97 | -84,22 | -533,57 | 192,42 | 65,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
