Отчет о движении денежных средств (TTM)
АПАК Риэлти Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 20 | 26 | 31 | 43 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | 22 | 17 | 17 | 18 | 13 | 9 | 17 | 25 |
| Изменять (%) | 0,55 | 28,62 | 22,25 | 37,09 | 27,06 | -9,37 | -10,34 | -10,64 | -11,90 | -11,67 | -13,21 | -17,84 | -21,72 | 0,79 | 0,78 | -23,95 | -31,49 | 86,71 | 46,44 | |
| % от денежного потока | 260,36 | 647,14 | 450,78 | 377,86 | 321,24 | 295,79 | 536,92 | -165 088,89 | -1 803,21 | -799,18 | -418,33 | -257,97 | -282,45 | -331,35 | -2 894,44 | 437,52 | -31 450,59 | -223,26 | 467,81 | 219,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -5 | -8 | -10 | -11 | -8 | -6 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 22,55 | -3,74 | -3,88 | -26,87 | -36,74 | 7,03 | 6,57 | 120,34 | 54,62 | 17,98 | 15,24 | -25,22 | -33,73 | -37,10 | -58,99 | 7,12 | 6,64 | -25,66 | -34,52 | |
| % от денежного потока | -52,62 | -159,42 | -83,11 | -54,77 | -24,84 | -11,39 | -24,41 | 8 922,22 | 240,29 | 186,91 | 130,67 | 106,99 | 106,62 | 105,88 | 577,18 | -35,50 | 3 594,12 | 39,71 | -33,13 | -6,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -12 | -15 | -19 | -26 | -34 | -38 | -42 | -37 | -31 | -29 | -26 | -22 | -17 | -15 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 |
| Изменять (%) | 45,59 | 27,48 | 21,56 | 41,96 | 29,56 | 11,68 | 10,46 | -12,94 | -14,86 | -8,15 | -8,88 | -17,53 | -21,26 | -14,31 | -16,70 | -2,06 | -2,11 | 5,17 | 4,92 | |
| % от денежного потока | -107,74 | -387,72 | -267,67 | -223,10 | -196,40 | -184,41 | -412,51 | 156 266,67 | 1 662,92 | 712,28 | 387,66 | 250,98 | 275,84 | 325,47 | 2 417,26 | -302,02 | 27 956,47 | 283,54 | -334,68 | -112,46 |
| Денежный поток | 8 | 3 | 6 | 8 | 13 | 19 | 9 | -0 | -2 | -4 | -7 | -10 | -8 | -5 | -1 | 4 | -0 | -4 | 4 | 11 |
| Изменять (%) | -59,55 | 84,65 | 45,84 | 61,25 | 37,99 | -50,07 | -100,29 | 8 081,48 | 98,78 | 68,75 | 40,74 | -24,96 | -33,27 | -88,46 | -766,72 | -101,06 | 9 551,76 | -189,10 | 212,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
