Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционный фонд недвижимости Сассёра Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 112 | 93 | 192 | 126 | 92 | 120 | 97 | 113 | 79 | 67 | 92 | 118 | 151 | 185 | 147 | 108 | 111 | 114 | 115 | 116 |
| Изменять (%) | -17,09 | 106,73 | -34,77 | -26,96 | 30,99 | -18,95 | 15,83 | -29,89 | -15,49 | 37,96 | 27,51 | 28,88 | 22,41 | -20,86 | -26,36 | 2,98 | 2,89 | 0,69 | 0,69 | |
| % от денежного потока | 516,55 | 23 100,25 | 240,89 | 966,73 | -356,74 | 2 045,90 | -2 328,61 | 1 949,10 | -188,89 | -108,49 | -177,18 | -276,80 | -14 420,28 | 459,39 | 439,19 | 408,39 | 373,88 | 346,27 | 469,90 | 725,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 67,96 | -1,43 | 33,54 | -2,79 | -3,03 | 5,27 | -6,87 | -6,10 | -29,65 | -28,94 | -40,72 | -33,25 | -49,81 | 2,07 | 2,03 | 28,07 | 21,92 | -9,31 | -10,26 | |
| % от денежного потока | -12,85 | -1 164,02 | -5,79 | -47,55 | 23,35 | -99,15 | 146,57 | -98,63 | 12,80 | 6,12 | 5,15 | 3,74 | 100,90 | -1,32 | -1,63 | -2,09 | -2,38 | -2,62 | -3,20 | -4,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -93 | -93 | -102 | -105 | -116 | -114 | -106 | -109 | -111 | -115 | -133 | -151 | -148 | -145 | -113 | -81 | -82 | -82 | -87 | -93 |
| Изменять (%) | 0,80 | 8,87 | 3,23 | 10,19 | -1,37 | -7,34 | 2,98 | 1,85 | 4,21 | 15,55 | 13,46 | -2,23 | -2,28 | -21,93 | -28,09 | 0,66 | 0,65 | 6,31 | 5,94 | |
| % от денежного потока | -425,66 | -23 144,91 | -127,10 | -807,28 | 449,40 | -1 940,66 | 2 525,15 | -1 879,10 | 264,56 | 187,39 | 256,31 | 356,28 | 14 081,06 | -358,11 | -337,76 | -306,72 | -274,48 | -248,67 | -356,28 | -578,61 |
| Денежный поток | 22 | 0 | 80 | 13 | -26 | 6 | -4 | 6 | -42 | -62 | -52 | -42 | -1 | 40 | 33 | 26 | 30 | 33 | 25 | 16 |
| Изменять (%) | -98,15 | 19 725,06 | -83,75 | -297,94 | -122,84 | -171,21 | -238,39 | -823,44 | 47,14 | -15,52 | -18,38 | -97,53 | -3 942,36 | -17,22 | -20,81 | 12,48 | 11,10 | -25,80 | -34,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
