Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хун Лай Хуат Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -19 | -20 | -22 | 9 | 11 | 12 | 2 | 0 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 65,93 | 7,89 | 7,32 | -141,89 | 17,55 | 14,93 | -84,86 | -89,30 | -834,67 | 142,99 | 58,85 | 7,59 | 7,06 | -10,30 | -11,48 | -3,21 | -3,31 | |
| % от денежного потока | 1 304,04 | 1 059,27 | 710,04 | 552,67 | 54,99 | 98,92 | 242,04 | -11,65 | -1,20 | 8,44 | 27,52 | 66,47 | 168,14 | -513,02 | -43,02 | -19,97 | -24,81 | -33,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -3 | -4 | -14 | -17 | -20 | -13 | -7 | 2 | 11 | 25 | 39 | 34 | 28 |
| Изменять (%) | 10,82 | 0,24 | 0,24 | -70,90 | 140,64 | 58,44 | 223,82 | 19,04 | 15,99 | -32,24 | -47,59 | -129,46 | 439,41 | 126,19 | 55,79 | -14,00 | -16,28 | |
| % от денежного потока | 414,89 | 225,08 | 140,17 | 101,91 | -7,04 | -25,94 | -87,51 | 90,09 | 102,85 | 114,60 | 104,24 | 83,08 | -57,55 | 884,69 | 187,05 | 152,84 | 168,73 | 197,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 21 | 22 | 23 | 8 | 2 | -3 | -3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | -3 | -6 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 48,06 | 3,78 | 3,64 | -63,16 | -70,62 | -240,42 | -4,84 | -120,40 | 590,14 | -1,51 | -1,54 | -83,82 | -517,93 | 90,93 | 47,62 | -6,08 | -6,47 | |
| % от денежного потока | -1 656,78 | -1 200,85 | -774,25 | -582,03 | 50,93 | 22,89 | -68,44 | 20,71 | -4,05 | -26,86 | -35,51 | -53,17 | -20,23 | -240,96 | -43,00 | -33,30 | -40,15 | -52,42 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -3 | -4 | 17 | 11 | 5 | -16 | -17 | -17 | -13 | -8 | -4 | 1 | 14 | 26 | 20 | 14 |
| Изменять (%) | 104,27 | 60,96 | 37,87 | -521,00 | -34,65 | -53,03 | -414,54 | 4,27 | 4,10 | -25,51 | -34,24 | -57,46 | -135,09 | 969,81 | 90,65 | -22,10 | -28,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
