Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТриклСтар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 5,45 | -67,74 | -209,94 | -95,30 | -2 028,45 | -32,00 | -47,06 | 83,93 | 136,99 | 57,80 | -50,28 | -72,46 | -263,08 | 265,48 | 72,64 | -34,80 | -53,38 | |
| % от денежного потока | 309,17 | 159,81 | -61,94 | 21,27 | 1,17 | -26,96 | -32,70 | -79,83 | 40,23 | 72,61 | 92,52 | 125,80 | 202,68 | 85,86 | 92,92 | 94,15 | 127,51 | -767,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 16,87 | 14,80 | 12,89 | 13,14 | 11,61 | -15,35 | -18,13 | -77,75 | -19,60 | -24,37 | -10,10 | -42,49 | -73,88 | 231,74 | 69,86 | -5,57 | -5,90 | |
| % от денежного потока | -95,37 | -54,63 | 75,34 | 26,57 | 35,06 | 46,94 | 70,86 | 267,52 | -16,31 | -9,99 | -6,10 | -14,99 | -50,44 | 3,42 | 3,36 | 3,35 | 6,57 | -79,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -90,59 | 1 281,85 | 92,76 | 2,66 | 2,59 | -58,92 | -143,41 | 150,41 | -34,39 | -52,41 | -128,83 | -1,50 | -1,53 | 0,11 | 0,12 | -617,35 | 119,33 | |
| % от денежного потока | -113,25 | -5,22 | 86,71 | 52,21 | 62,52 | 76,93 | 56,36 | -112,81 | 77,39 | 38,68 | 14,86 | -11,72 | -67,51 | 17,27 | 5,12 | 3,01 | -32,33 | 916,00 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 104,01 | -183,25 | 220,13 | -14,26 | -16,63 | -43,92 | -78,31 | -465,00 | 31,30 | 23,84 | -63,43 | -82,90 | -484,94 | 237,72 | 70,39 | -51,86 | -107,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
