Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lippo Malls Indonesia Retail Trust Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 | 39 | -11 | 18 | 21 | 40 | 60 | 82 | 90 | 137 | 128 | 110 | 119 | 103 | 107 | 113 | 90 | 87 | 92 | 87 |
| Изменять (%) | -47,22 | -129,36 | -257,79 | 18,43 | 87,69 | 49,02 | 36,49 | 10,15 | 52,70 | -6,41 | -14,58 | 8,17 | -13,46 | 4,65 | 5,15 | -20,07 | -3,72 | 5,32 | -4,96 | |
| % от денежного потока | 927,30 | 10 302,12 | -39,03 | 15,68 | 198,90 | 291,88 | -98,69 | -195,78 | -317,99 | -1 062,90 | -849,77 | -435,61 | -1 390,03 | -152,66 | -173,78 | -159,99 | -115,90 | -440,31 | -559,90 | -1 569,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 90 | 98 | -249 | -247 | -358 | -365 | -17 | -19 | -17 | -10 | -9 | -9 | -10 | -13 | -15 | -17 | -20 | -22 | -23 | -23 |
| Изменять (%) | 8,46 | -354,09 | -0,90 | 44,98 | 2,00 | -95,37 | 11,48 | -8,91 | -43,26 | -5,03 | -2,39 | 8,69 | 34,86 | 13,02 | 12,70 | 18,70 | 8,96 | 7,65 | -0,68 | |
| % от денежного потока | 1 137,20 | 25 960,85 | -851,31 | -214,73 | -3 335,42 | -2 659,81 | 27,93 | 45,26 | 60,79 | 75,50 | 61,25 | 35,88 | 115,05 | 19,69 | 24,21 | 23,89 | 25,70 | 110,48 | 143,59 | 420,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -152 | -134 | 285 | 349 | 345 | 338 | -105 | -105 | -101 | -132 | -128 | -121 | -113 | -151 | -145 | -158 | -133 | -74 | -74 | -57 |
| Изменять (%) | -11,64 | -312,92 | 22,30 | -1,05 | -2,05 | -130,95 | 0,45 | -4,01 | 30,47 | -2,65 | -5,95 | -6,50 | 33,79 | -3,95 | 8,89 | -15,57 | -44,66 | -0,13 | -22,69 | |
| % от денежного потока | -1 905,46 | -35 438,62 | 973,82 | 303,13 | 3 213,55 | 2 461,12 | 172,85 | 252,36 | 357,21 | 1 020,16 | 848,37 | 478,82 | 1 320,74 | 224,23 | 234,29 | 223,37 | 170,92 | 373,21 | 450,01 | 1 026,17 |
| Денежный поток | 8 | 0 | 29 | 115 | 11 | 14 | -61 | -42 | -28 | -13 | -15 | -25 | -9 | -67 | -62 | -71 | -78 | -20 | -16 | -6 |
| Изменять (%) | -95,25 | 7 648,41 | 292,89 | -90,67 | 27,90 | -540,74 | -31,20 | -32,18 | -54,32 | 17,06 | 66,64 | -66,10 | 688,02 | -8,07 | 14,21 | 10,34 | -74,66 | -17,17 | -66,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
