Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый траст по аренде судов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 38 | 25 | 15 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Изменять (%) | -9,73 | -34,38 | -41,54 | -42,46 | -32,20 | -21,56 | 31,85 | 80,03 | 29,12 | -3,52 | -7,62 | -28,86 | -24,62 | -3,28 | -3,40 | 10,22 | 9,27 | -6,29 | -6,72 | |
| % от денежного потока | -463,83 | -174,64 | -132,38 | -239,90 | -66,98 | -34,39 | -10,24 | -284,51 | -62,13 | 51,66 | 49,69 | 177,40 | 41,79 | 317,30 | -53,65 | -23,83 | -31,28 | -42,26 | -450,18 | 44,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 51 | 63 | 59 | 68 | 60 | 54 | -1 | 19 | 28 | 46 | 46 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Изменять (%) | 23,61 | -6,86 | 14,86 | -11,56 | -10,53 | -101,52 | -2 418,08 | 46,88 | 64,46 | 1,48 | -40,19 | -39,38 | -98,77 | 39,32 | 28,22 | 966,98 | 90,63 | 39,77 | 28,46 | |
| % от денежного потока | -565,40 | -291,51 | -313,62 | -1 116,67 | -479,18 | -324,65 | 1,87 | -912,20 | -162,52 | 172,12 | 174,13 | 402,51 | 80,80 | 10,01 | -2,44 | -1,44 | -18,27 | -43,05 | -684,01 | 93,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -102 | -123 | -103 | -88 | -81 | -76 | -47 | -27 | -55 | -33 | -33 | -33 | -5 | -5 | -18 | -32 | -32 | -32 | -19 | -6 |
| Изменять (%) | 20,20 | -16,51 | -13,94 | -8,57 | -6,18 | -37,80 | -43,23 | 106,40 | -40,80 | 0,34 | 0,28 | -85,78 | -0,11 | 292,80 | 74,54 | 0,23 | 0,23 | -41,41 | -70,68 | |
| % от денежного потока | 1 129,23 | 566,15 | 545,99 | 1 456,57 | 646,15 | 459,04 | 108,37 | 1 296,71 | 324,65 | -123,77 | -123,82 | -479,91 | -22,59 | -227,31 | 156,08 | 125,27 | 149,55 | 185,32 | 1 234,19 | -38,63 |
| Денежный поток | -9 | -22 | -19 | -6 | -13 | -17 | -44 | -2 | -17 | 26 | 27 | 7 | 21 | 2 | -12 | -26 | -21 | -17 | -2 | 14 |
| Изменять (%) | 139,74 | -13,43 | -67,74 | 106,11 | 32,06 | 163,48 | -95,26 | 724,39 | -255,29 | 0,30 | -74,13 | 201,99 | -90,07 | -672,04 | 117,48 | -16,05 | -19,11 | -91,20 | -1 036,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
