Отчет о движении денежных средств (TTM)
Логистический фонд Daiwa House Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 | 55 | 42 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 39 | 37 |
| Изменять (%) | -272,63 | -23,64 | 6,46 | -3,90 | -4,06 | -0,18 | -0,18 | -4,93 | -5,19 | |
| % от денежного потока | -506,89 | 121,09 | -637,81 | -1 417,44 | -646,60 | -406,71 | -573,03 | -971,92 | -1 293,89 | -2 045,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -861 | -818 | 19 | -0 | -12 | -24 | -37 | -49 | -55 | -61 |
| Изменять (%) | -5,09 | -102,28 | -101,61 | 3 956,17 | 97,53 | 52,12 | 34,26 | 11,79 | 10,55 | |
| % от денежного потока | -13 781,17 | -1 809,89 | -284,62 | 9,56 | 184,13 | 238,46 | 511,99 | 1 168,00 | 1 828,35 | 3 370,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 900 | 812 | -62 | -44 | -34 | -23 | -10 | 3 | 9 | 16 |
| Изменять (%) | -9,72 | -107,60 | -28,55 | -23,87 | -31,35 | -55,71 | -125,77 | 258,33 | 72,09 | |
| % от денежного потока | 14 392,66 | 1 798,00 | 942,28 | 1 405,48 | 507,93 | 228,60 | 142,92 | -62,57 | -313,98 | -901,00 |
| Денежный поток | 6 | 45 | -7 | -3 | -7 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 622,66 | -114,50 | -52,10 | 110,66 | 52,53 | -29,15 | -41,15 | -28,59 | -40,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
