Отчет о движении денежных средств (TTM)
ST Group Food Industries Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | 14,04 | 52,45 | 0,94 | 0,93 | -24,71 | -32,82 | 8,25 | 7,62 | 29,66 | 22,87 | -1,18 | -1,19 | 6,29 | 5,92 | -10,72 | -12,01 | -0,75 | |
| % от денежного потока | 677,31 | -355,12 | 865,76 | 613,89 | 477,53 | 2 597,11 | -334,04 | -296,07 | -269,75 | -601,86 | -2 648,63 | -1 545,18 | -1 083,06 | 1 516,79 | 484,27 | 821,36 | 7 207,29 | -420,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -9,60 | 40,55 | -20,81 | -26,28 | -14,03 | -16,33 | 16,23 | 13,96 | 18,63 | 15,70 | 20,31 | 16,88 | -9,49 | -10,49 | -1,94 | -1,98 | 48,95 | |
| % от денежного потока | -308,64 | 128,28 | -288,32 | -160,39 | -91,13 | -565,87 | 90,65 | 86,26 | 83,23 | 169,89 | 704,04 | 500,06 | 414,64 | -494,47 | -133,42 | -248,53 | -2 429,23 | 212,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | 163,75 | -9,19 | 5,59 | 5,29 | -6,73 | -7,22 | 10,04 | 9,13 | 7,88 | 7,31 | -5,01 | -5,28 | -9,08 | -9,99 | -1,13 | -1,14 | 12,56 | |
| % от денежного потока | -270,72 | 328,28 | -476,72 | -353,61 | -286,95 | -1 933,22 | 343,40 | 309,40 | 285,84 | 530,64 | 2 039,37 | 1 143,59 | 768,44 | -920,53 | -249,76 | -469,10 | -4 624,34 | 306,30 |
| Денежный поток | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | -317,50 | -162,53 | 42,35 | 29,75 | -86,16 | -622,34 | 22,13 | 18,12 | -41,89 | -72,08 | 69,39 | 40,97 | -175,90 | 231,76 | -47,36 | -89,97 | -1 799,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
