Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плейс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -28 | -22 | -87 | -151 | -159 | -168 | -104 | -41 | -22 | -3 | -1 | 0 | -4 | -8 | -9 | -11 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | -20,62 | 287,80 | 74,21 | 5,64 | 5,34 | -37,86 | -60,94 | -46,50 | -86,92 | -57,45 | -135,04 | -962,24 | 111,60 | 18,97 | 15,95 | -36,93 | -58,56 | |
| % от денежного потока | 156,01 | -224,90 | 808,74 | 481,31 | 387,82 | 330,17 | 361,81 | 597,80 | 232,55 | 23,90 | 11,09 | -4,27 | 223,58 | -116,29 | -130,08 | -142,31 | -372,27 | 71,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 20 | 16 | 12 | -2 | -17 | -10 | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | -0 |
| Изменять (%) | -1 190,92 | -19,25 | -23,84 | -119,56 | 611,22 | -41,65 | -71,38 | 55,60 | 35,73 | -14,11 | -16,42 | -278,58 | 156,00 | 1,05 | 1,04 | -50,06 | -100,23 | |
| % от денежного потока | 10,23 | 202,68 | -151,76 | -39,48 | 5,89 | 33,86 | 34,85 | 42,19 | 47,73 | 50,90 | 47,68 | 43,83 | -474,95 | 298,86 | 283,93 | 270,69 | 560,76 | 0,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 10 | 58 | 106 | 120 | 133 | 85 | 37 | 17 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -2,22 | 472,75 | 82,54 | 12,68 | 11,25 | -36,11 | -56,52 | -53,15 | -113,44 | 75,71 | 43,09 | -2,92 | -3,01 | -30,26 | -43,39 | -25,30 | -33,87 | |
| % от денежного потока | -57,57 | 102,23 | -542,93 | -338,56 | -290,97 | -261,64 | -294,80 | -542,17 | -184,71 | 19,50 | 37,37 | 58,80 | 346,37 | -82,57 | -54,15 | -28,92 | -89,62 | 27,60 |
| Денежный поток | -18 | 10 | -11 | -31 | -41 | -51 | -29 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -2 | 7 | 7 | 8 | 2 | -4 |
| Изменять (%) | -155,06 | -207,84 | 192,73 | 31,10 | 23,72 | -43,30 | -76,36 | 37,53 | 27,29 | -8,32 | -9,07 | -83,52 | -506,83 | 6,36 | 5,98 | -75,89 | -314,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
