Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ви Хур Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 | -70 | -31 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 42 | 59 | 76 | 85 | 84 | 82 | 73 | 64 | 72 | 81 |
| Изменять (%) | 117,89 | -56,18 | -128,20 | 11,73 | 10,50 | 18,46 | 15,58 | 186,55 | 40,73 | 28,94 | 10,81 | -1,44 | -1,46 | -11,27 | -12,70 | 13,46 | 11,86 | |
| % от денежного потока | 175,08 | 1 911,78 | 172,42 | -27,10 | -52,43 | -216,09 | 27,82 | 15,25 | -682,99 | -615,12 | -583,18 | 158,77 | 223,56 | 385,54 | 647,62 | 5 291,54 | 97,04 | 54,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -139 | -135 | -131 | -124 | -117 | -69 | -22 | -19 | -52 | -85 | -29 | -8 | 13 | -28 | -68 | 13 | 94 |
| Изменять (%) | -9,55 | -2,90 | -2,99 | -5,53 | -5,85 | -40,50 | -68,06 | -16,06 | 178,34 | 64,07 | -66,22 | -72,88 | -268,75 | -310,64 | 147,47 | -118,62 | 637,16 | |
| % от денежного потока | 833,05 | 3 776,14 | 754,60 | 408,00 | 667,53 | 2 343,97 | -151,59 | -22,96 | 301,23 | 536,59 | 647,34 | -53,73 | -20,82 | 61,47 | -245,14 | -5 678,26 | 17,09 | 63,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 167 | 205 | 147 | 90 | 96 | 103 | 105 | 106 | -30 | -17 | -4 | -2 | -39 | -75 | -34 | 8 | -8 | -24 |
| Изменять (%) | 22,98 | -28,09 | -39,06 | 7,27 | 6,78 | 1,72 | 1,69 | -127,78 | -43,07 | -75,66 | -46,17 | 1 658,43 | 94,31 | -55,13 | -122,85 | -202,92 | 197,17 | |
| % от денежного потока | -903,00 | -5 565,42 | -823,71 | -279,79 | -519,78 | -2 069,97 | 228,85 | 110,36 | 479,10 | 174,55 | 31,24 | -4,13 | -103,81 | -353,02 | -299,89 | 641,41 | -10,67 | -15,98 |
| Денежный поток | -18 | -4 | -18 | -32 | -19 | -5 | 46 | 96 | -6 | -10 | -13 | 53 | 37 | 21 | 11 | 1 | 75 | 148 |
| Изменять (%) | -80,05 | 385,88 | 79,42 | -42,26 | -73,19 | -1 020,05 | 110,87 | -106,40 | 56,25 | 36,00 | -507,03 | -30,00 | -42,86 | -47,18 | -89,32 | 6 086,80 | 98,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
