Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самко Тимбер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 722 | 118 548 | 97 239 | 75 930 | 161 058 | 246 187 | 171 656 | 97 126 | 121 361 | 145 596 | 273 058 | 400 519 | 596 090 | 345 159 | 192 830 | -197 395 | -505 549 | -720 345 | -983 757 | -731 773 |
| Изменять (%) | 92,07 | -17,97 | -21,91 | 112,11 | 52,86 | -30,27 | -43,42 | 24,95 | 19,97 | 87,54 | 46,68 | 48,83 | -42,10 | -44,13 | -202,37 | 156,11 | 42,49 | 36,57 | -25,61 | |
| % от денежного потока | 344,65 | 703,63 | -3 225,71 | -331,91 | -2 366,25 | 2 657,46 | 3 309,04 | 8 742,21 | -2 093,69 | -1 146,06 | 917,98 | 554,77 | 5 799,95 | 9 889,94 | -919,90 | 344,80 | -3 748,42 | -2 129,25 | -1 383,51 | -4 710,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -112 532 | -56 323 | -28 277 | -231 | -70 534 | -140 837 | -272 034 | -403 232 | -557 071 | -710 910 | -706 400 | -701 889 | -900 418 | -892 147 | -849 016 | -902 165 | -780 852 | -574 648 | -569 230 | -381 406 |
| Изменять (%) | -49,95 | -49,79 | -99,18 | 30 434,20 | 99,67 | 93,16 | 48,23 | 38,15 | 27,62 | -0,63 | -0,64 | 28,28 | -0,92 | -4,83 | 6,26 | -13,45 | -26,41 | -0,94 | -33,00 | |
| % от денежного потока | -628,37 | -334,30 | 938,03 | 1,01 | 1 036,27 | -1 520,26 | -5 244,04 | -36 294,51 | 9 610,47 | 5 595,95 | -2 374,81 | -972,21 | -8 761,06 | -25 562,95 | 4 050,26 | 1 575,86 | -5 789,66 | -1 698,58 | -800,54 | -2 454,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 568 | -45 463 | -72 200 | -98 937 | -97 620 | -96 302 | 105 234 | 306 769 | 428 762 | 550 755 | 461 980 | 373 206 | 314 262 | 550 855 | 634 542 | 1 040 367 | 1 300 377 | 1 327 900 | 1 623 255 | 1 129 100 |
| Изменять (%) | -166,30 | 58,81 | 37,03 | -1,33 | -1,35 | -209,27 | 191,51 | 39,77 | 28,45 | -16,12 | -19,22 | -15,79 | 75,29 | 15,19 | 63,96 | 24,99 | 2,12 | 22,24 | -30,44 | |
| % от денежного потока | 382,88 | -269,84 | 2 395,09 | 432,47 | 1 434,21 | -1 039,53 | 2 028,60 | 27 611,97 | -7 396,91 | -4 335,29 | 1 553,11 | 516,94 | 3 057,76 | 15 783,81 | -3 027,10 | -1 817,27 | 9 641,71 | 3 925,10 | 2 282,87 | 7 267,64 |
| Денежный поток | 17 908 | 16 848 | -3 014 | -22 877 | -6 806 | 9 264 | 5 188 | 1 111 | -5 796 | -12 704 | 29 746 | 72 195 | 10 278 | 3 490 | -20 962 | -57 249 | 13 487 | 33 831 | 71 106 | 15 536 |
| Изменять (%) | -5,92 | -117,89 | 658,90 | -70,25 | -236,11 | -44,00 | -78,58 | -621,74 | 119,17 | -334,14 | 142,71 | -85,76 | -66,04 | -700,63 | 173,11 | -123,56 | 150,84 | 110,18 | -78,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
