Отчет о движении денежных средств (TTM)
Император Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 773 | 7 552 | 10 502 | 12 436 | 12 631 | 16 414 | 15 229 | 15 093 | 12 920 | 8 142 | 5 715 | 5 145 | 4 297 | 7 150 | 8 717 | 6 562 | 6 731 | 5 302 | 6 914 | 8 009 |
| Изменять (%) | -29,90 | 39,06 | 18,41 | 1,57 | 29,95 | -7,22 | -0,89 | -14,40 | -36,98 | -29,81 | -9,98 | -16,47 | 66,38 | 21,92 | -24,72 | 2,58 | -21,24 | 30,42 | 15,84 | |
| % от денежного потока | 849,59 | -4 208,80 | 391,87 | 3 352,15 | 80 133,06 | 926,00 | 447,97 | 232,37 | 254,12 | 239,16 | 285,21 | -162,14 | -113,24 | -321,35 | -963,77 | -666,68 | 3 881,84 | -685,01 | -162,10 | 599,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 126 | -733 | -656 | -1 363 | -1 512 | -1 596 | -2 337 | -2 310 | -2 700 | -3 132 | -2 731 | -2 467 | -3 585 | -4 373 | -5 213 | -6 542 | -6 948 | -7 209 | -6 569 | -6 159 |
| Изменять (%) | -34,88 | -10,43 | 107,55 | 10,99 | 5,55 | 46,39 | -1,15 | 16,87 | 16,02 | -12,82 | -9,65 | 45,32 | 21,99 | 19,19 | 25,50 | 6,20 | 3,75 | -8,88 | -6,24 | |
| % от денежного потока | -88,77 | 408,49 | -24,50 | -367,29 | -9 594,38 | -90,05 | -68,74 | -35,57 | -53,10 | -92,01 | -136,28 | 77,75 | 94,46 | 196,56 | 576,34 | 664,67 | -4 006,73 | 931,41 | 154,00 | -461,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 379 | -6 999 | -7 166 | -10 702 | -11 103 | -13 046 | -9 492 | -6 288 | -5 136 | -1 605 | -980 | -5 850 | -4 508 | -5 002 | -4 409 | -1 004 | 390 | 1 133 | -4 611 | -515 |
| Изменять (%) | -16,48 | 2,39 | 49,36 | 3,74 | 17,50 | -27,24 | -33,76 | -18,32 | -68,74 | -38,93 | 496,74 | -22,95 | 10,96 | -11,85 | -77,22 | -138,84 | 190,56 | -506,95 | -88,82 | |
| % от денежного потока | -660,81 | 3 900,32 | -267,38 | -2 884,86 | -70 438,68 | -735,95 | -279,23 | -96,80 | -101,02 | -47,16 | -48,93 | 184,39 | 118,77 | 224,79 | 487,42 | 102,02 | 224,89 | -146,40 | 108,10 | -38,60 |
| Денежный поток | 1 268 | -179 | 2 680 | 371 | 16 | 1 773 | 3 399 | 6 495 | 5 084 | 3 404 | 2 004 | -3 173 | -3 795 | -2 225 | -904 | -984 | 173 | -774 | -4 265 | 1 335 |
| Изменять (%) | -114,15 | -1 593,55 | -86,16 | -95,75 | 11 145,82 | 91,78 | 91,06 | -21,73 | -33,04 | -41,14 | -258,35 | 19,61 | -41,37 | -59,35 | 8,82 | -117,62 | -546,33 | 451,14 | -131,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
