Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛС 2 Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 9 | 6 | 3 | -1 | -0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | -20,78 | -26,24 | -56,69 | -130,87 | -71,37 | -249,34 | 1 145,29 | 91,97 | -18,29 | -22,39 | -2,61 | -2,68 | -12,31 | -14,04 | -22,22 | -28,56 | 119,22 | 54,38 | |
| % от денежного потока | 190,73 | 258,80 | 664,88 | -170,35 | 20,29 | 15,06 | 37,96 | 167,04 | 194,73 | 391,16 | -662,21 | -1 953,68 | 1 847,38 | -2 205,19 | -563,98 | -171,27 | -76,02 | 155 592,08 | 256,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 57,04 | 36,32 | -104,81 | 2 179,92 | -17,78 | -21,62 | -250,66 | 166,37 | -3,19 | -3,29 | -22,57 | -29,15 | 20,16 | 16,78 | 8,16 | 7,54 | -20,12 | -25,18 | |
| % от денежного потока | -6,05 | -16,29 | -77,33 | -2,20 | -19,35 | -41,24 | 54,56 | -29,05 | -46,99 | -111,83 | 235,90 | 553,31 | -380,89 | 623,00 | 216,45 | 91,40 | 61,07 | -45 551,08 | -36,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -1,74 | -1,77 | -5,50 | -5,82 | -50,86 | -103,51 | -1 537,39 | 106,96 | 52,77 | 34,54 | -5,89 | -6,26 | -9,57 | -10,58 | 2,94 | 2,86 | 2,44 | 2,38 | |
| % от денежного потока | -84,67 | -142,51 | -487,56 | 272,55 | 99,05 | 126,18 | 7,48 | -37,99 | -47,75 | -179,33 | 526,31 | 1 500,36 | -1 366,49 | 1 682,18 | 447,53 | 179,87 | 114,95 | -109 941,03 | -120,30 |
| Денежный поток | 6 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | -41,62 | -71,29 | -269,06 | 159,15 | -61,43 | -159,25 | 183,00 | 64,66 | -59,32 | -145,84 | -66,99 | -202,92 | -173,46 | 236,12 | 156,13 | 60,96 | -100,11 | 93 467,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
