Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГуокоЛэнд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -581 | 226 | 304 | 388 | 237 | 85 | 28 | -29 | 362 | 753 | 704 | 655 | 313 | -28 | 222 | 472 | 709 | 947 | 575 | 203 |
| Изменять (%) | -138,96 | 34,26 | 27,67 | -39,03 | -64,01 | -66,88 | -201,96 | -1 359,44 | 107,94 | -6,51 | -6,96 | -52,15 | -108,98 | -888,72 | 112,68 | 50,22 | 33,50 | -39,26 | -64,72 | |
| % от денежного потока | -359,94 | 75,00 | 121,02 | 193,61 | 90,34 | 26,33 | 20,39 | 61,48 | -192,13 | -228,05 | -267,10 | -332,59 | -363,77 | -114,29 | 349,33 | 460,75 | 16 363,18 | -1 099,51 | -365,80 | -85,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 332 | 446 | 333 | 213 | -7 | -228 | -275 | -322 | -256 | -189 | -149 | -110 | -135 | -160 | -200 | -241 | -152 | -44 | -31 | -36 |
| Изменять (%) | 34,08 | -25,33 | -35,89 | -103,42 | 3 026,86 | 20,63 | 17,10 | -20,63 | -25,99 | -20,99 | -26,57 | 22,70 | 18,50 | 25,56 | 20,36 | -36,92 | -70,80 | -30,07 | 17,09 | |
| % от денежного потока | 205,89 | 147,63 | 132,49 | 106,43 | -2,78 | -70,48 | -198,78 | 688,54 | 135,60 | 57,29 | 56,70 | 55,72 | 156,27 | -648,14 | -315,38 | -235,40 | -3 510,45 | 51,59 | 19,76 | 15,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 401 | -386 | -404 | -423 | 9 | 441 | 375 | 308 | -264 | -836 | -763 | -690 | -231 | 228 | 50 | -128 | -552 | -988 | -695 | -390 |
| Изменять (%) | -196,16 | 4,78 | 4,56 | -102,13 | 4 802,00 | -15,02 | -17,68 | -185,57 | 216,86 | -8,75 | -9,59 | -66,53 | -198,76 | -78,09 | -356,49 | 330,86 | 78,86 | -29,66 | -43,81 | |
| % от денежного потока | 248,62 | -127,85 | -161,01 | -210,96 | 3,43 | 136,32 | 270,85 | -659,54 | 140,03 | 253,28 | 289,54 | 350,34 | 268,03 | 926,49 | 78,65 | -125,11 | -12 743,69 | 1 147,29 | 442,06 | 165,48 |
| Денежный поток | 161 | 302 | 251 | 200 | 262 | 323 | 138 | -47 | -188 | -330 | -264 | -197 | -86 | 25 | 64 | 102 | 4 | -86 | -157 | -236 |
| Изменять (%) | 86,99 | -16,80 | -20,20 | 30,67 | 23,47 | -57,23 | -133,81 | 303,03 | 75,19 | -20,18 | -25,28 | -56,25 | -128,57 | 158,05 | 61,25 | -95,77 | -2 086,75 | 82,56 | 50,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
