Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лоу Кенг Хуат (Сингапур) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -81 | -27 | -4 | 19 | 53 | 87 | 81 | 75 | 49 | 23 | 81 | 138 | 146 | 154 | 133 | 111 | 136 | 160 |
| Изменять (%) | -66,53 | -84,63 | -550,53 | 183,40 | 64,71 | -7,14 | -7,69 | -34,54 | -52,76 | 247,75 | 71,24 | 5,74 | 5,43 | -13,80 | -16,00 | 22,01 | 18,04 | |
| % от денежного потока | -177,21 | -159,43 | 184,75 | -87,26 | 480,97 | 200,82 | -1 963,58 | -144,67 | -76,12 | -30,06 | -411,58 | 363,90 | 440,49 | 542,98 | 1 921,81 | -766,56 | -1 418,62 | -3 465,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 133 | 64 | 90 | 115 | 103 | 91 | 48 | 5 | 16 | 27 | 10 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -20 | -35 |
| Изменять (%) | -51,94 | 39,82 | 28,48 | -10,38 | -11,59 | -47,51 | -90,51 | 243,70 | 70,91 | -62,28 | -165,08 | -3,14 | -3,24 | -7,86 | -8,53 | 286,77 | 74,14 | |
| % от денежного потока | 292,65 | 378,11 | -3 985,46 | -536,84 | 935,66 | 209,70 | -1 158,97 | -8,77 | -24,24 | -34,63 | -51,44 | -17,28 | -19,16 | -21,68 | -82,01 | 35,62 | 208,99 | 753,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -21 | -88 | -156 | -145 | -135 | -133 | -131 | -128 | -126 | -109 | -92 | -106 | -119 | -120 | -121 | -125 | -130 |
| Изменять (%) | 179,39 | 317,17 | 76,03 | -6,72 | -7,20 | -1,52 | -1,54 | -1,80 | -1,84 | -13,32 | -15,37 | 14,28 | 12,50 | 0,73 | 0,72 | 3,94 | 3,79 | |
| % от денежного потока | -16,66 | -125,16 | 3 935,94 | 726,37 | -1 317,78 | -309,99 | 3 214,50 | 252,61 | 199,39 | 163,62 | 558,34 | -243,97 | -319,15 | -419,76 | -1 736,05 | 830,37 | 1 309,15 | 2 812,04 |
| Денежный поток | 46 | 17 | -2 | -21 | 11 | 44 | -4 | -52 | -64 | -77 | -20 | 38 | 33 | 28 | 7 | -15 | -10 | -5 |
| Изменять (%) | -62,80 | -113,27 | 853,84 | -151,42 | 294,49 | -109,50 | 1 152,93 | 24,41 | 19,62 | -74,60 | -293,68 | -12,64 | -14,47 | -75,64 | -310,58 | -34,07 | -51,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
