Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрейзер и Нив, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 252 | 247 | 52 | 19 | 179 | 262 | 254 | 216 | 205 |
| Изменять (%) | 491,11 | -1,96 | -79,15 | -62,87 | 836,70 | 45,90 | -2,88 | -14,87 | -5,40 | |
| % от денежного потока | -32,38 | 240,04 | 132,78 | -50,82 | -9,71 | 188,37 | 166,46 | 203,00 | 221,25 | -11 041,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -18 | -22 | -23 | -53 | -240 | -227 | -32 | -20 | -80 |
| Изменять (%) | -68,89 | 20,46 | 6,56 | 129,45 | 349,95 | -5,37 | -86,00 | -37,03 | 301,30 | |
| % от денежного потока | 44,18 | -17,24 | -11,71 | 22,91 | 27,06 | -252,14 | -144,50 | -25,41 | -20,48 | 4 336,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -118 | -125 | -34 | -128 | -154 | 170 | 132 | -86 | -119 | -144 |
| Изменять (%) | 5,46 | -72,93 | 278,37 | 20,14 | -210,50 | -22,04 | -165,01 | 38,38 | 20,74 | |
| % от денежного потока | 89,83 | -118,82 | -18,15 | 126,05 | 77,94 | 178,36 | 84,21 | -68,74 | -121,78 | 7 757,44 |
| Денежный поток | -132 | 105 | 186 | -102 | -197 | 95 | 157 | 125 | 98 | -2 |
| Изменять (%) | -179,73 | 77,24 | -154,48 | 94,29 | -148,29 | 65,11 | -20,37 | -21,89 | -101,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
