Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейт Истерн Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 086 | 1 532 | 3 259 | 4 986 | 4 630 | 4 274 | 4 766 | 5 257 | 4 564 | 3 871 | 1 046 | -1 779 | -1 401 | -1 023 | -1 885 | -2 746 | -2 617 | -2 487 | -1 408 | -328 |
| Изменять (%) | -26,55 | 112,72 | 52,99 | -7,14 | -7,69 | 11,51 | 10,32 | -13,18 | -15,19 | -72,98 | -270,13 | -21,26 | -27,00 | 84,26 | 45,73 | -4,72 | -4,95 | -43,40 | -76,68 | |
| % от денежного потока | 69,79 | 44,62 | 72,94 | 90,61 | 186,28 | -803,16 | 570,96 | 238,82 | 339,15 | 789,72 | -38,79 | 30,25 | 30,50 | 30,95 | 58,21 | 86,62 | 103,13 | 130,62 | 99,52 | 35,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 220 | 2 204 | 1 722 | 1 241 | -1 420 | -4 081 | -3 403 | -2 725 | -2 888 | -3 050 | -3 415 | -3 780 | -2 807 | -1 833 | -1 189 | -545 | -12 | 521 | -128 | -777 |
| Изменять (%) | 80,70 | -21,85 | -27,97 | -214,46 | 187,37 | -16,61 | -19,92 | 5,96 | 5,63 | 11,97 | 10,69 | -25,75 | -34,68 | -35,13 | -54,14 | -97,75 | -4 352,24 | -124,58 | 506,79 | |
| % от денежного потока | 40,81 | 64,19 | 38,55 | 22,55 | -57,14 | 766,94 | -407,72 | -123,79 | -214,57 | -622,24 | 126,66 | 64,26 | 61,10 | 55,47 | 36,73 | 17,20 | 0,48 | -27,36 | 9,05 | 84,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -281 | -302 | -513 | -724 | -724 | -725 | -528 | -331 | -331 | -331 | -327 | -323 | -386 | -449 | -164 | 121 | 92 | 62 | 121 | 180 |
| Изменять (%) | 7,68 | 69,73 | 41,08 | 0,06 | 0,06 | -27,18 | -37,32 | -0,00 | -0,00 | -1,12 | -1,13 | 19,39 | 16,24 | -63,49 | -173,91 | -24,32 | -32,13 | 95,02 | 48,72 | |
| % от денежного потока | -9,39 | -8,80 | -11,48 | -13,15 | -29,14 | 136,21 | -63,24 | -15,03 | -24,58 | -67,48 | 12,13 | 5,50 | 8,40 | 13,58 | 5,06 | -3,82 | -3,61 | -3,27 | -8,58 | -19,50 |
| Денежный поток | 2 989 | 3 434 | 4 468 | 5 503 | 2 485 | -532 | 835 | 2 201 | 1 346 | 490 | -2 696 | -5 883 | -4 594 | -3 305 | -3 238 | -3 171 | -2 537 | -1 904 | -1 414 | -925 |
| Изменять (%) | 14,88 | 30,13 | 23,15 | -54,83 | -121,41 | -256,86 | 163,75 | -38,87 | -63,58 | -650,07 | 118,18 | -21,91 | -28,06 | -2,03 | -2,07 | -19,98 | -24,96 | -25,71 | -34,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
