Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нам Ли Прессед Метал Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | 2 | 7 | 4 | 1 | -6 | -12 | 0 | 13 | 22 | 31 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 |
| Изменять (%) | 58,40 | 36,87 | -150,23 | 299,08 | -40,95 | -69,34 | -543,97 | 122,52 | -103,85 | 2 696,04 | 65,47 | 39,56 | -45,02 | -81,88 | -31,78 | -46,59 | 881,72 | 89,81 | |
| % от денежного потока | 10,18 | 17,32 | 25,61 | -44,15 | 123,00 | 46,61 | 10,52 | -63,83 | -224,13 | 33,72 | -494,72 | -760,64 | -991,39 | -911,78 | -504,91 | 153,39 | 33,50 | 247,83 | 377,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -21,73 | -27,76 | -30,79 | -44,50 | 107,72 | 51,86 | -20,34 | -25,54 | 4,10 | 3,94 | 16,83 | 14,41 | 3,96 | 3,80 | 0,62 | 0,62 | -18,85 | -23,23 | |
| % от денежного потока | 54,96 | 46,22 | 36,07 | 85,68 | -33,20 | -44,25 | -49,47 | -53,85 | -63,27 | -257,24 | 140,30 | 152,31 | 162,73 | 282,97 | 897,55 | -402,19 | -165,48 | -101,19 | -62,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -5 | -5 | -2 | 1 | 9 | 17 | 19 | 21 | 5 | -12 | -20 | -28 | -13 | 2 | 5 | 8 | -2 | -12 |
| Изменять (%) | -2,74 | -2,82 | -55,57 | -125,07 | 1 361,65 | 93,16 | 13,23 | 11,68 | -78,26 | -359,90 | 68,48 | 40,65 | -53,28 | -114,02 | 173,18 | 63,39 | -123,53 | 524,91 | |
| % от денежного потока | 35,49 | 37,09 | 38,94 | 59,38 | 10,39 | 97,49 | 138,64 | 214,47 | 377,96 | 320,99 | 437,75 | 685,31 | 900,13 | 703,51 | -301,47 | 366,76 | 245,07 | -43,46 | -217,87 |
| Денежный поток | -16 | -15 | -14 | -4 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -6,92 | -7,44 | -70,87 | -243,25 | 55,83 | 35,83 | -26,81 | -36,63 | -74,40 | -290,58 | 7,62 | 7,08 | -40,22 | -67,27 | -324,55 | 144,53 | 32,71 | 24,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
