Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гранд Бэнкс Яхтс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 31 | 36 | 42 | 36 | 31 | 15 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 18 | 31 |
| Изменять (%) | 18,12 | 17,93 | 15,20 | -13,07 | -15,04 | -51,59 | -106,58 | -383,11 | 135,32 | 66,47 | 39,93 | -9,04 | -9,94 | -13,68 | -15,85 | -20,15 | -25,24 | 240,15 | 70,60 | |
| % от денежного потока | 227,58 | 222,25 | 149,47 | 120,44 | 125,14 | 132,13 | 207,07 | 11,01 | -40,66 | -137,67 | -390,96 | -1 860,37 | 2 062,98 | 577,14 | 361,26 | 238,46 | -384,16 | -71,49 | 11 101,21 | 397,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -10 | -12 | -9 | -6 | -3 | -1 | -6 | -10 | -14 | -17 |
| Изменять (%) | -6,11 | 22,90 | 18,63 | 8,90 | 8,17 | 13,89 | 12,19 | 6,31 | 5,93 | 23,72 | 19,17 | -25,12 | -33,55 | -42,54 | -74,03 | 526,84 | 84,05 | 35,16 | 26,02 | |
| % от денежного потока | -30,48 | -23,66 | -16,58 | -13,76 | -17,91 | -24,08 | -88,78 | 80,50 | 111,67 | 170,18 | 359,17 | 1 455,58 | -1 328,80 | -274,30 | -114,30 | -23,29 | 294,53 | 134,93 | -8 326,06 | -220,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -13 | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 21,56 | -40,63 | -68,43 | -6,47 | -6,92 | -18,15 | -22,18 | 45,03 | 31,05 | 9,48 | 8,66 | 11,66 | 10,44 | 7,03 | 6,57 | -10,00 | -11,11 | 5,48 | 5,19 | |
| % от денежного потока | -93,86 | -94,34 | -31,94 | -7,05 | -7,88 | -9,12 | -24,17 | 15,20 | 28,76 | 54,23 | 101,28 | 374,23 | -509,42 | -174,77 | -135,65 | -113,40 | 205,92 | 45,56 | -2 193,94 | -48,43 |
| Денежный поток | 11 | 14 | 24 | 34 | 29 | 23 | 7 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | -8 | 0 | 8 |
| Изменять (%) | 20,95 | 75,35 | 42,97 | -16,34 | -19,53 | -69,11 | -223,73 | -23,37 | -30,49 | -41,38 | -70,59 | -182,02 | 221,91 | 37,89 | 27,48 | -149,56 | 301,76 | -102,19 | 4 665,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
