Отчет о движении денежных средств (TTM)
Отель Роял Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | 0 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Изменять (%) | -193,82 | -3,42 | -3,54 | 0,20 | 0,20 | 61,67 | 38,15 | -101,43 | 7 083,51 | 36,88 | 26,94 | -15,98 | -19,02 | -0,89 | -0,90 | 20,16 | 16,78 | 10,41 | 9,43 | |
| % от денежного потока | -129,36 | 68,99 | 54,99 | 45,15 | -96,66 | -23,41 | -53,37 | -124,94 | 0,88 | 41,80 | 50,17 | 56,70 | -755,23 | -34,26 | -34,27 | -34,29 | -73,35 | -389,50 | -3 277,25 | 638,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -11 | -39 | -66 | -61 | -55 | -26 | 3 | -3 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -15 | -14 | -13 | -13 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | -15,89 | 255,82 | 71,90 | -8,44 | -9,22 | -52,52 | -110,63 | -221,00 | 182,64 | 24,20 | 19,48 | 9,48 | 8,66 | -8,49 | -9,28 | -3,16 | -3,26 | -16,99 | -20,47 | |
| % от денежного потока | 481,87 | 230,38 | 676,53 | 989,99 | -1 936,66 | -424,99 | -284,47 | 51,24 | -30,43 | -57,00 | -62,07 | -66,03 | 1 145,92 | 69,74 | 64,43 | 59,02 | 101,73 | 447,48 | 2 830,72 | -400,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 9 | 36 | 62 | 67 | 71 | 41 | 11 | 16 | 20 | 22 | 24 | 4 | -15 | -16 | -17 | -10 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 72,43 | 280,13 | 73,69 | 7,39 | 6,88 | -41,94 | -72,24 | 35,26 | 26,07 | 10,04 | 9,12 | -81,94 | -453,66 | 7,61 | 7,07 | -44,82 | -81,23 | 48,44 | 32,63 | |
| % от денежного потока | -204,32 | -200,26 | -628,25 | -928,95 | 2 131,61 | 550,77 | 450,83 | 212,04 | 140,79 | 117,61 | 113,47 | 110,23 | -315,63 | 62,52 | 67,93 | 73,43 | 72,12 | 61,54 | 696,21 | -164,28 |
| Денежный поток | -3 | -5 | -6 | -7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 11 | 17 | 19 | 21 | -1 | -24 | -24 | -24 | -13 | -3 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 75,94 | 21,17 | 17,47 | -146,80 | 313,67 | -29,07 | -40,99 | 103,72 | 50,91 | 14,05 | 12,32 | -106,31 | 1 685,30 | -0,94 | -0,95 | -43,82 | -78,01 | -86,88 | -662,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
