Отчет о движении денежных средств (TTM)
Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 453 | 18 430 | 26 250 | 38 345 | 36 810 | 42 908 | 39 017 | 35 848 | 40 190 | 61 209 | 75 099 | 79 597 | 87 895 | 92 826 | 100 218 | 100 465 | 107 616 | 96 990 | 101 501 | 110 968 |
| Изменять (%) | 37,00 | 42,43 | 46,08 | -4,00 | 16,57 | -9,07 | -8,12 | 12,11 | 52,30 | 22,69 | 5,99 | 10,42 | 5,61 | 7,96 | 0,25 | 7,12 | -9,87 | 4,65 | 9,33 | |
| % от денежного потока | 35,85 | 45,81 | 71,20 | 108,17 | 379,53 | 355,38 | 302,66 | 60,29 | 70,13 | 74,53 | 75,80 | 121,39 | 110,52 | 115,26 | 117,41 | 289,00 | 386,71 | 303,15 | 437,64 | 114,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 004 | -15 052 | -22 476 | -37 651 | -43 028 | -53 781 | -61 433 | -59 572 | -60 888 | -64 140 | -53 482 | -45 339 | -40 414 | -29 188 | -31 289 | -51 949 | -57 145 | -48 875 | -58 738 | -40 266 |
| Изменять (%) | 7,49 | 49,32 | 67,52 | 14,28 | 24,99 | 14,23 | -3,03 | 2,21 | 5,34 | -16,62 | -15,22 | -10,86 | -27,78 | 7,20 | 66,03 | 10,00 | -14,47 | 20,18 | -31,45 | |
| % от денежного потока | -37,32 | -37,41 | -60,96 | -106,21 | -443,63 | -445,44 | -476,55 | -100,19 | -106,25 | -78,10 | -53,98 | -69,15 | -50,82 | -36,24 | -36,66 | -149,44 | -205,35 | -152,76 | -253,26 | -41,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 983 | 37 431 | 33 720 | 35 595 | 16 820 | 23 659 | 36 146 | 82 474 | 75 575 | 82 266 | 74 890 | 26 173 | 30 244 | 14 716 | 14 863 | -10 645 | -20 630 | -14 524 | -19 327 | 25 259 |
| Изменять (%) | -1,45 | -9,91 | 5,56 | -52,75 | 40,65 | 52,78 | 128,17 | -8,37 | 8,85 | -8,97 | -65,05 | 15,55 | -51,34 | 1,00 | -171,62 | 93,80 | -29,60 | 33,07 | -230,69 | |
| % от денежного потока | 101,23 | 93,04 | 91,46 | 100,41 | 173,42 | 195,95 | 280,39 | 138,71 | 131,88 | 100,17 | 75,59 | 39,92 | 38,03 | 18,27 | 17,41 | -30,62 | -74,13 | -45,40 | -83,33 | 26,12 |
| Денежный поток | 37 521 | 40 232 | 36 868 | 35 449 | 9 699 | 12 074 | 12 891 | 59 457 | 57 307 | 82 124 | 99 072 | 65 570 | 79 528 | 80 536 | 85 355 | 34 762 | 27 829 | 31 994 | 23 193 | 96 719 |
| Изменять (%) | 7,22 | -8,36 | -3,85 | -72,64 | 24,48 | 6,77 | 361,22 | -3,62 | 43,31 | 20,64 | -33,82 | 21,29 | 1,27 | 5,98 | -59,27 | -19,95 | 14,97 | -27,51 | 317,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
