Отчет о движении денежных средств (TTM)
ISDN Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 26 | 9 | 26 | 23 | 14 | 6 | -9 | -24 | -16 | -7 | 5 | 18 | 14 | 10 |
| Изменять (%) | -15,41 | -66,52 | 196,11 | -10,35 | -37,85 | -60,91 | -266,18 | 160,18 | -34,57 | -52,83 | -173,33 | 236,37 | -22,65 | -29,29 | |
| % от денежного потока | 150,86 | 200,16 | 114,25 | 172,18 | -469,90 | -100,80 | -23,81 | 101,30 | -470,34 | -202,13 | -70,98 | 148,37 | -586,69 | -398,51 | -251,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -12 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | 94,61 | -87,43 | -100,34 | -40 200,00 | 29,15 | 22,57 | 13,25 | 11,70 | 17,57 | 14,95 | 13,98 | 12,26 | 11,77 | 10,53 | |
| % от денежного потока | -30,04 | -91,69 | -19,64 | 0,03 | 40,98 | 18,27 | 13,53 | 39,23 | -78,20 | -60,39 | -51,68 | -167,92 | 221,61 | 217,52 | 214,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -1 | 1 | -11 | -26 | -26 | -26 | 3 | 33 | 28 | 24 | 5 | -14 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | -72,57 | -187,09 | -1 192,54 | 148,31 | -0,06 | -0,06 | -112,77 | 882,90 | -14,05 | -16,35 | -79,76 | -394,16 | -26,86 | -36,72 | |
| % от денежного потока | -19,93 | -8,57 | 12,73 | -70,78 | 535,03 | 184,58 | 111,48 | -36,46 | 639,44 | 360,97 | 224,79 | 129,68 | 448,42 | 288,04 | 162,49 |
| Денежный поток | 20 | 13 | 8 | 15 | -5 | -14 | -23 | -9 | 5 | 8 | 10 | 4 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -36,25 | -41,34 | 96,48 | -132,85 | 189,70 | 65,48 | -60,94 | -156,04 | 52,25 | 34,32 | -64,92 | -185,07 | 13,87 | 12,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
