Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная Цементная Группа, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 | 50 | 51 | 53 | 52 | 52 | 44 | 36 | 50 | 64 | 76 | 87 | 83 | 79 | 72 | 65 | 65 | 65 | 74 | 84 |
| Изменять (%) | -32,82 | 2,77 | 2,69 | -0,67 | -0,68 | -14,97 | -17,60 | 37,89 | 27,48 | 18,27 | 15,45 | -4,86 | -5,10 | -9,05 | -9,95 | 0,10 | 0,10 | 14,84 | 12,92 | |
| % от денежного потока | 794,56 | -2 171,67 | -2 206,78 | -2 241,11 | -91 776,32 | 2 323,75 | -2 007,31 | -548,40 | -1 358,50 | -8 509,31 | -3 791,53 | -2 696,54 | -1 994,11 | -1 547,60 | -2 290,99 | -5 540,65 | -6 807,21 | -8 819,21 | 5 642,43 | 2 491,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -26 | -28 | -31 | -46 | -61 | -60 | -60 | -54 | -47 | -47 | -47 | -45 | -43 | -47 | -52 | -50 | -49 | -52 | -55 |
| Изменять (%) | -39,86 | 8,88 | 8,15 | 48,53 | 32,67 | -0,48 | -0,48 | -10,74 | -12,03 | -0,21 | -0,21 | -4,66 | -4,89 | 11,29 | 10,15 | -3,41 | -3,53 | 6,34 | 5,96 | |
| % от денежного потока | -464,50 | 1 136,55 | 1 223,60 | 1 308,72 | 80 142,11 | -2 710,51 | 2 740,37 | 904,25 | 1 449,99 | 6 267,29 | 2 356,29 | 1 448,55 | 1 073,43 | 834,98 | 1 512,55 | 4 474,44 | 5 304,63 | 6 623,43 | -3 923,87 | -1 625,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -26 | -25 | -24 | -6 | 11 | 14 | 17 | -0 | -18 | -31 | -44 | -42 | -41 | -27 | -14 | -15 | -17 | -21 | -26 |
| Изменять (%) | 20,34 | -3,87 | -4,03 | -72,67 | -265,87 | 29,16 | 22,58 | -101,34 | 7 582,89 | 74,40 | 42,66 | -2,62 | -2,70 | -33,65 | -50,72 | 12,10 | 10,79 | 26,75 | 21,11 | |
| % от денежного потока | -228,97 | 1 121,11 | 1 065,66 | 1 011,45 | 11 397,37 | 481,93 | -632,37 | -257,02 | 6,17 | 2 329,39 | 1 530,59 | 1 345,19 | 1 018,11 | 810,20 | 874,98 | 1 158,15 | 1 593,42 | 2 284,88 | -1 613,51 | -764,17 |
| Денежный поток | 9 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 | -2 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -124,58 | 1,13 | 1,12 | -97,57 | -4 022,81 | -198,43 | 201,59 | -44,34 | -79,65 | 165,43 | 62,32 | 28,66 | 22,27 | -38,56 | -62,77 | -18,52 | -22,74 | -279,50 | 155,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
