Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метис Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -15 | -22 | -14 | -5 | 2 | 10 | 7 | 3 | -2 | -7 | -8 | -9 | -12 | -15 | -9 | -4 | 3 | 9 |
| Изменять (%) | 14,27 | 85,66 | 46,14 | -38,31 | -62,10 | -148,51 | 306,12 | -34,38 | -52,39 | -162,27 | 260,59 | 12,76 | 11,32 | 32,18 | 24,34 | -36,74 | -58,07 | -171,50 | 239,86 | |
| % от денежного потока | 118,12 | 231,08 | 107,95 | 90,23 | 96,30 | 135,17 | 79,93 | 100,84 | 141,52 | -486,20 | -9,43 | -16,74 | -27,16 | -53,89 | 797,97 | 75,15 | 47,17 | 19,62 | -13,00 | -41,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -7 | -11 | -4 | 2 | 2 | 1 | -12 | -24 | 3 | 30 | 28 | 27 | -9 | -46 | -76 | -107 | -111 | -114 |
| Изменять (%) | 46,40 | 83,04 | 45,37 | -57,98 | -137,98 | -9,07 | -9,98 | -924,96 | 112,12 | -111,20 | 992,74 | -4,86 | -5,10 | -134,42 | 390,55 | 67,85 | 40,42 | 3,28 | 3,18 | |
| % от денежного потока | 45,54 | 114,15 | 52,57 | 43,71 | 31,78 | -44,70 | 49,54 | 13,85 | -244,42 | 3 741,41 | 13,05 | 70,22 | 96,13 | 162,59 | 626,93 | 232,93 | 387,88 | 540,42 | 517,36 | 497,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -1 | -1 | -2 | 8 | 17 | 18 | 18 | 9 | -1 | 19 | 39 | 65 | 91 | 87 | 83 |
| Изменять (%) | 129,25 | -0,40 | -0,40 | -56,29 | -128,78 | 31,41 | 23,90 | -550,83 | 122,18 | 2,67 | 2,60 | -52,96 | -112,57 | -1 836,47 | 105,76 | 67,28 | 40,22 | -4,57 | -4,79 | |
| % от денежного потока | -62,37 | -244,78 | -61,34 | -34,94 | -26,42 | 28,16 | -45,11 | -17,36 | 167,40 | -2 683,90 | 85,82 | 43,35 | 29,34 | -6,57 | -1 278,89 | -199,30 | -330,76 | -460,16 | -407,06 | -361,18 |
| Денежный поток | -6 | -4 | -14 | -24 | -14 | -4 | 3 | 10 | 5 | -1 | 21 | 43 | 30 | 17 | -1 | -20 | -20 | -20 | -21 | -23 |
| Изменять (%) | -41,59 | 297,42 | 74,84 | -42,20 | -73,00 | -182,05 | 221,88 | -53,24 | -113,86 | -3 310,89 | 103,11 | -30,50 | -43,89 | -108,93 | 1 220,34 | 0,79 | 0,79 | 7,88 | 7,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
