Отчет о движении денежных средств (TTM)
АФ Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | 172,98 | -1,76 | -1,79 | -16,77 | -20,14 | -31,04 | -45,01 | -99,55 | -22 036,84 | 110,48 | 52,49 | 11,51 | 10,32 | -2,22 | -2,27 | 5,95 | 5,62 | -7,86 | -8,53 | |
| % от денежного потока | 524,94 | 123,61 | 145,08 | 176,93 | 174,87 | 171,86 | 150,07 | 112,46 | 4,66 | 142,54 | 150,27 | 152,86 | 122,91 | 106,03 | 133,05 | 181,45 | 184,09 | 186,52 | 165,93 | 146,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 61 | 62 | 64 |
| Изменять (%) | -34,56 | -87,64 | -709,06 | -18,01 | -21,96 | -1,60 | -1,63 | 15,02 | 13,06 | -2,97 | -3,06 | 1,11 | 1,10 | -10,17 | -11,32 | 1 934,63 | 95,09 | 2,29 | 2,24 | |
| % от денежного потока | 836,87 | 47,24 | 6,98 | -52,76 | -51,37 | -49,33 | -61,47 | -82,41 | -868,87 | 137,07 | 66,62 | 43,08 | 31,41 | 24,83 | 28,62 | 35,42 | 690,05 | 1 291,39 | 1 275,37 | 1 260,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -35 | -65 | -66 | -66 |
| Изменять (%) | -24,97 | -32,79 | -48,80 | -22,22 | -28,56 | -98,92 | -9 154,55 | 43,72 | 30,42 | 41,48 | 29,32 | -23,98 | -31,54 | 62,46 | 38,45 | 767,88 | 88,48 | 0,55 | 0,54 | |
| % от денежного потока | -1 175,81 | -76,10 | -61,10 | -38,85 | -35,88 | -31,55 | -0,43 | 53,26 | 701,72 | -127,70 | -90,49 | -78,06 | -42,79 | -22,91 | -47,76 | -92,27 | -766,83 | -1 386,48 | -1 345,98 | -1 308,19 |
| Денежный поток | -1 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 1 059,24 | -16,30 | -19,47 | -15,79 | -18,75 | -21,03 | -26,62 | -89,09 | -816,67 | 99,66 | 49,91 | 38,68 | 27,89 | -22,08 | -28,33 | 4,43 | 4,24 | 3,57 | 3,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
