Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ЛМС Комплаенс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -24,89 | -9,80 | -46,90 | 31,49 | 8,55 | 35,61 | 26,26 | 0,78 | 0,78 | 1,17 | 1,15 | -0,03 | -0,03 | |
| % от денежного потока | 5 241,30 | 1 396,51 | 1 314,25 | 22,20 | 28,85 | 31,45 | 59,42 | 123,63 | 264,00 | -2 237,32 | -238,07 | -127,09 | -234,57 | -1 525,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 2 | 3 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -137,32 | 21,03 | -114,88 | 238,68 | 47,28 | -26,91 | -36,82 | 25,75 | 20,48 | 157,49 | 61,16 | -34,40 | -52,44 | |
| % от денежного потока | -4 725,04 | 625,54 | 789,91 | -3,74 | -12,51 | -18,51 | -18,85 | -19,62 | -52,28 | 529,71 | 143,46 | 122,02 | 147,79 | 457,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -7 | -7 | 9 | 9 | 9 | 4 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 1 201,62 | -0,06 | -227,88 | 0,38 | 0,28 | -55,15 | -122,98 | 216,14 | 68,37 | -4,67 | -4,90 | -3,07 | -3,17 | |
| % от денежного потока | -416,26 | -1 922,04 | -2 004,15 | 81,54 | 80,88 | 81,47 | 50,90 | -19,28 | -129,13 | 1 828,26 | 183,33 | 92,02 | 164,67 | 1 037,20 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | -0 | -3 | -5 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | 181,89 | -4,16 | 3 043,30 | 1,19 | -0,44 | -28,22 | -39,31 | -52,81 | -111,89 | 850,72 | 89,48 | -45,84 | -84,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
