Отчет о движении денежных средств (TTM)
МТК Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 | -0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 |
| Изменять (%) | -29,20 | 47,91 | -37,23 | -59,30 | -47,75 | -91,39 | -1 274,02 | 108,52 | -98,21 | -6 042,34 | 11,19 | 10,06 | 8,85 | 62,02 | 38,28 | -15,34 | |
| % от денежного потока | 264,00 | -428,51 | 571,95 | 537,71 | 435,65 | -21,87 | -0,90 | 11,63 | 27,03 | 1,77 | 62,95 | 132,77 | 1 416,14 | -344,01 | -410,59 | -449,41 | -180,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 0 | -1 | -0 | 0 | -4 | -8 | -9 | -9 | -7 | -6 | -3 | -0 | 3 | 1 | -0 | -12 |
| Изменять (%) | -95,13 | -579,07 | -63,04 | -170,54 | -2 186,97 | 104,79 | 8,99 | 8,25 | -21,68 | -23,64 | -48,84 | -95,48 | -2 346,56 | -57,53 | -135,44 | 2 506,77 | |
| % от денежного потока | 77,33 | -8,63 | -37,32 | -20,66 | 29,01 | 58,16 | 56,83 | 68,31 | 82,42 | 237,11 | -108,23 | -105,01 | -45,96 | -230,46 | -72,11 | 20,23 | 249,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -10 | -10 | -6 | -3 | -4 | -6 | -3 | 1 | 5 | 8 | 2 | -3 | -9 | -10 | -11 | -1 |
| Изменять (%) | -2,31 | -1,63 | -36,27 | -56,90 | 66,05 | 39,78 | -58,92 | -143,41 | 312,41 | 75,75 | -71,43 | -250,07 | 156,68 | 15,25 | 13,24 | -91,22 | |
| % от денежного потока | -250,04 | 559,99 | -497,10 | -474,50 | -407,10 | 64,94 | 43,31 | 19,62 | -9,49 | -143,81 | 151,08 | 81,86 | -1 190,53 | 681,99 | 579,03 | 519,00 | 21,58 |
| Денежный поток | 4 | -2 | 2 | 1 | 1 | -7 | -14 | -13 | -12 | -3 | 5 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | -143,62 | -210,81 | -33,23 | -49,77 | -1 140,97 | 109,61 | -9,33 | -10,28 | -72,77 | -267,30 | -47,28 | -89,68 | -548,07 | 35,75 | 26,33 | 111,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
