Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Производственная интеграция технологий» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -30,66 | -44,22 | 143,80 | -44,59 | -80,49 | 914,71 | 90,14 | 40,17 | 28,66 | 33,88 | 25,30 | -8,49 | -9,28 | -25,08 | -33,48 | 29,08 | 22,53 | |
| % от денежного потока | -10,06 | -15,40 | 41,35 | 7,16 | 6,99 | 5,77 | 37,92 | 53,33 | 68,58 | 81,50 | 87,09 | 90,80 | 89,41 | 87,80 | 129,89 | 3 420,83 | 387,12 | 248,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 3,20 | 3,10 | -93,90 | -64,19 | -179,27 | -9,48 | -10,47 | -111,69 | 955,17 | -0,33 | -0,33 | -47,70 | -91,19 | 514,29 | 83,72 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 125,19 | 285,23 | -1 415,22 | -6,13 | -3,87 | 12,98 | 7,61 | 5,04 | -0,54 | -5,27 | -4,19 | -3,48 | -1,96 | -0,19 | -2,26 | -164,58 | -14,43 | -7,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -5 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 408,47 | 80,33 | -5,39 | -44,49 | -80,16 | 3,44 | 3,33 | -16,31 | -19,49 | -9,86 | -10,93 | -8,03 | -8,73 | -212,90 | 188,57 | -1,45 | -1,47 | |
| % от денежного потока | -15,13 | -169,83 | 1 473,88 | 98,98 | 96,88 | 81,26 | 54,47 | 41,63 | 31,96 | 23,77 | 17,10 | 12,67 | 12,54 | 12,39 | -27,62 | -3 156,25 | -272,69 | -140,50 |
| Денежный поток | 7 | 3 | -1 | -9 | -5 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -54,71 | -120,78 | 1 308,81 | -43,29 | -76,35 | 54,33 | 35,20 | 9,00 | 8,26 | 25,28 | 20,18 | -7,07 | -7,61 | -49,36 | -97,47 | 1 040,62 | 91,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
