Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИнноТек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 31 | 31 | 32 | 22 | 12 | 6 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 21 | 21 |
| Изменять (%) | 40,86 | 2,63 | 2,56 | -30,81 | -44,52 | -50,39 | -101,57 | -2 954,17 | 103,50 | 3,47 | 3,35 | 15,71 | 13,58 | 44,27 | 30,69 | 22,88 | 18,62 | -0,26 | -0,26 | |
| % от денежного потока | 53,28 | 106,33 | 222,81 | -5 469,17 | -1 823,81 | -666,52 | 611 400,00 | -5,19 | -49,35 | -43,04 | -39,20 | -36,19 | -56,17 | -96,87 | -931,34 | 260,97 | 710,78 | -3 894,76 | -856,86 | -480,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 24 | 3 | -11 | -26 | -16 | -6 | 2 | 10 | 1 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -11 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 |
| Изменять (%) | -87,20 | -473,55 | 126,77 | -37,42 | -59,80 | -126,96 | 470,89 | -85,53 | -591,22 | 15,96 | 13,76 | 21,00 | 17,36 | -15,97 | -19,00 | 0,63 | 0,62 | 9,60 | 8,76 | |
| % от денежного потока | 58,63 | 10,63 | -81,07 | 4 400,00 | 1 327,01 | 351,43 | 175 200,00 | 540,36 | -26,06 | 54,86 | 56,01 | 56,91 | 92,37 | 164,60 | 921,75 | -160,08 | -357,06 | 1 659,67 | 401,24 | 245,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -6 | -1 | -1 | 0 | -7 | -13 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | 2,64 | 13,13 | 11,61 | 13,19 | 11,66 | -2,17 | -2,22 | 4,76 | 4,54 | 6,66 | 6,24 | -42,91 | -75,16 | -50,51 | -102,05 | -44 996,67 | 100,22 | -1,48 | -1,50 | |
| % от денежного потока | -13,18 | -19,17 | -44,28 | 1 182,79 | 645,24 | 474,58 | -858 450,00 | -453,48 | 158,37 | 70,96 | 66,63 | 63,22 | 48,41 | 18,26 | 60,21 | 0,26 | -263,63 | 2 438,34 | 529,90 | 293,32 |
| Денежный поток | 41 | 29 | 14 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | -6 | -13 | -15 | -16 | -12 | -8 | -1 | 6 | 3 | -1 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -29,42 | -51,02 | -104,18 | 107,50 | 51,81 | -100,05 | 185 000,00 | -399,97 | 133,34 | 13,59 | 11,96 | -25,45 | -34,14 | -84,99 | -566,39 | -54,88 | -121,65 | 353,35 | 77,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
