Отчет о движении денежных средств (TTM)
Матекс Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | 3 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 114,43 | -12,57 | -14,37 | -53,99 | -117,35 | 1 001,47 | 90,92 | -61,73 | -161,29 | 208,35 | 67,57 | -46,24 | -86,02 | 283,11 | 73,90 | -10,45 | -11,67 | |
| % от денежного потока | 1 839,11 | -319,41 | -138,33 | -78,72 | -47,52 | 11,98 | 63,09 | 79,13 | 32,48 | -21,47 | -78,05 | -159,34 | -79,04 | -10,26 | 127,33 | 42,26 | 37,01 | 31,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 15 | 17 | 11 | 4 | 0 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 15,83 | 9,52 | 8,69 | -30,60 | -44,08 | -6,18 | -6,59 | -2 563,89 | 104,06 | 24,14 | 19,44 | -39,06 | -64,09 | -90,51 | -953,24 | 2,12 | 2,07 | |
| % от денежного потока | 494,06 | -46,35 | -25,14 | -18,16 | -16,54 | -13,44 | -6,03 | -3,70 | 97,77 | 215,12 | 314,89 | 458,21 | 257,66 | 85,89 | -26,42 | 43,02 | 42,97 | 42,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 | -6 | -7 | -3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 156,00 | 14,06 | 12,33 | -36,83 | -58,30 | -5,45 | -5,77 | -191,82 | 208,91 | 26,50 | 20,95 | -57,57 | -135,71 | -98,97 | -9 613,04 | 35,74 | 26,33 | |
| % от денежного потока | -2 185,15 | 453,09 | 255,99 | 191,10 | 158,40 | 96,02 | 43,39 | 26,86 | -26,45 | -88,11 | -131,44 | -193,67 | -75,81 | 25,13 | -0,84 | 15,22 | 20,20 | 24,97 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | -1 | -7 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -1 334,65 | 101,88 | 50,47 | -23,79 | -31,21 | 109,24 | 52,21 | -6,77 | -7,26 | -15,19 | -17,92 | 8,38 | 7,73 | -130,87 | 423,98 | 2,25 | 2,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
