Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционный фонд промышленной недвижимости Sabana Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 38 | 33 | 34 | 36 | 47 | 55 |
| Изменять (%) | -3,33 | 4,99 | 4,75 | 5,34 | 5,06 | 1,34 | 1,33 | -1,63 | -1,66 | -2,44 | -2,50 | -1,82 | -1,85 | -14,53 | -14,14 | 4,44 | 4,25 | 32,89 | 17,22 | |
| % от денежного потока | 884,60 | 740,38 | 570,68 | 472,26 | 362,08 | 299,05 | 1 390,09 | -544,49 | -364,72 | -271,91 | -527,60 | -46 160,00 | 1 139,32 | 552,18 | 274,44 | 181,01 | 333,42 | 1 470,67 | -2 126,88 | -16 678,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -11 | -17 | -16 | -16 | -19 | -22 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | -4,11 | -10,15 | -11,29 | -10,09 | -11,22 | -26,46 | -35,99 | -20,19 | -25,29 | 36,17 | 26,56 | 131,13 | 56,73 | -3,07 | -1,58 | 18,02 | 15,27 | -2,98 | -0,71 | |
| % от денежного потока | -332,81 | -276,30 | -182,26 | -127,72 | -83,59 | -58,34 | -196,77 | 48,69 | 26,46 | 14,99 | 40,59 | 4 610,00 | -267,85 | -207,30 | -116,85 | -88,34 | -183,87 | -896,73 | 946,83 | 6 289,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -20 | -21 | -23 | -23 | -23 | -39 | -55 | -59 | -64 | -53 | -42 | -31 | -20 | -8 | 1 | -5 | -11 | -28 | -35 |
| Изменять (%) | -6,92 | 7,90 | 7,32 | 0,28 | 0,28 | 69,40 | 40,97 | 8,02 | 7,43 | -17,31 | -20,93 | -26,32 | -35,72 | -59,56 | -116,57 | -483,25 | 126,09 | 148,19 | 22,49 | |
| % от денежного потока | -451,78 | -364,08 | -288,42 | -244,54 | -178,50 | -140,71 | -1 093,32 | 595,80 | 438,25 | 356,92 | 587,01 | 41 650,00 | -771,47 | -244,89 | -57,59 | 7,33 | -49,55 | -473,93 | 1 280,05 | 10 488,86 |
| Денежный поток | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 4 | -9 | -14 | -18 | -9 | -0 | 4 | 8 | 14 | 18 | 10 | 2 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 15,50 | 36,21 | 26,58 | 37,39 | 27,21 | -78,20 | -358,68 | 46,86 | 31,91 | -49,72 | -98,89 | -4 078,00 | 102,51 | 71,97 | 30,18 | -43,30 | -76,36 | -191,89 | -85,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
