Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мэйплтри Логистикс Траст Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 451 | 425 | 447 | 459 | 471 | 463 | 494 | 510 | 567 | 610 | 610 | 561 | 532 | 571 | 573 | 607 | 592 | 549 | 536 | 543 |
| Изменять (%) | -5,75 | 5,17 | 2,69 | 2,71 | -1,64 | 6,60 | 3,17 | 11,29 | 7,50 | 0,02 | -8,04 | -5,10 | 7,30 | 0,44 | 5,84 | -2,50 | -7,26 | -2,34 | 1,21 | |
| % от денежного потока | 670,57 | 819,88 | 345,97 | 800,55 | 519,65 | 1 322,21 | 923,80 | 627,47 | 847,54 | 1 735,77 | -1 864,20 | -792,48 | -1 357,37 | -1 978,24 | -9 838,53 | -25 427,52 | 2 030,36 | 1 641,66 | 16 930,80 | 5 480,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -738 | -1 210 | -1 270 | -1 267 | -1 259 | -1 143 | -1 622 | -1 771 | -1 786 | -1 084 | -231 | -989 | -849 | -841 | -844 | -146 | -251 | -276 | -244 | -62 |
| Изменять (%) | 63,86 | 5,00 | -0,24 | -0,63 | -9,22 | 41,90 | 9,18 | 0,83 | -39,31 | -78,71 | 328,60 | -14,11 | -0,96 | 0,38 | -82,67 | 71,40 | 10,17 | -11,80 | -74,74 | |
| % от денежного потока | -1 098,93 | -2 335,92 | -984,06 | -2 212,16 | -1 389,20 | -3 262,30 | -3 034,08 | -2 180,99 | -2 669,05 | -3 085,71 | 705,29 | 1 397,33 | 2 166,07 | 2 913,81 | 14 483,69 | 6 130,33 | -860,46 | -826,44 | -7 697,16 | -621,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 354 | 829 | 950 | 863 | 875 | 710 | 1 180 | 1 351 | 1 300 | 538 | -386 | 378 | 298 | 251 | 281 | -453 | -309 | -236 | -287 | -464 |
| Изменять (%) | 134,22 | 14,65 | -9,13 | 1,40 | -18,85 | 66,10 | 14,46 | -3,77 | -58,57 | -171,71 | -197,86 | -21,04 | -15,88 | 11,79 | -261,27 | -31,73 | -23,61 | 21,48 | 61,74 | |
| % от денежного потока | 526,51 | 1 599,73 | 735,90 | 1 506,83 | 965,61 | 2 027,13 | 2 206,94 | 1 663,15 | 1 942,48 | 1 533,20 | 1 180,62 | -534,06 | -761,10 | -869,67 | -4 814,12 | 18 959,41 | -1 059,99 | -705,99 | -9 056,76 | -4 684,88 |
| Денежный поток | 67 | 52 | 129 | 57 | 91 | 35 | 53 | 81 | 67 | 35 | -33 | -71 | -39 | -29 | -6 | -2 | 29 | 33 | 3 | 10 |
| Изменять (%) | -22,91 | 149,23 | -55,62 | 58,24 | -61,34 | 52,57 | 51,89 | -17,61 | -47,51 | -193,13 | 116,33 | -44,59 | -26,38 | -79,81 | -59,05 | -1 321,11 | 14,70 | -90,53 | 212,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
