Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промышленный трест Мэйплтри Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 287 | 304 | 237 | 233 | 341 | 375 | 497 | 546 | 471 | 447 | 448 | 455 | 406 | 408 | 433 | 461 | 502 | 529 | 488 | 464 |
| Изменять (%) | 5,91 | -22,07 | -1,53 | 46,05 | 10,15 | 32,52 | 9,77 | -13,72 | -5,14 | 0,34 | 1,52 | -10,70 | 0,47 | 6,04 | 6,47 | 9,04 | 5,34 | -7,75 | -4,91 | |
| % от денежного потока | -393,78 | 3 567,40 | 3 369,32 | 39,73 | 1 626,97 | 363,87 | 557,42 | -99,43 | -6 475,60 | -956,92 | -14 802,25 | 137,32 | -1 230,63 | 585,91 | -1 620,37 | -118,49 | 15 322,54 | -551,33 | -3 977,35 | -2 132,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -604 | -56 | -527 | -413 | -1 958 | -1 996 | -1 755 | -1 859 | -67 | -79 | -101 | -163 | -434 | -395 | -353 | -359 | -59 | -207 | -207 | -185 |
| Изменять (%) | -90,74 | 843,51 | -21,62 | 373,79 | 1,94 | -12,08 | 5,95 | -96,40 | 17,17 | 28,14 | 62,00 | 166,16 | -8,98 | -10,57 | 1,55 | -83,52 | 250,19 | 0,17 | -10,80 | |
| % от денежного потока | 828,56 | -655,98 | -7 501,35 | -70,40 | -9 352,94 | -1 935,88 | -1 967,54 | 338,75 | 921,64 | 168,23 | 3 323,59 | -49,20 | 1 314,19 | -566,87 | 1 322,12 | 92,21 | -1 801,80 | 215,51 | 1 688,16 | 849,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 244 | -239 | 298 | 767 | 1 638 | 1 724 | 1 347 | 764 | -411 | -415 | -350 | 39 | -5 | 56 | -106 | -491 | -439 | -419 | -293 | -299 |
| Изменять (%) | -198,04 | -224,44 | 157,73 | 113,54 | 5,21 | -21,87 | -43,23 | -153,78 | 0,86 | -15,49 | -111,24 | -113,63 | -1 150,29 | -288,50 | 361,78 | -10,62 | -4,59 | -29,92 | 1,89 | |
| % от денежного потока | -334,88 | -2 808,36 | 4 235,54 | 130,72 | 7 826,70 | 1 671,94 | 1 510,07 | -139,30 | 5 655,30 | 888,62 | 11 577,67 | 11,90 | 16,27 | 80,99 | 398,13 | 126,28 | -13 385,27 | 436,20 | 2 390,61 | 1 373,72 |
| Денежный поток | -73 | 9 | 7 | 587 | 21 | 103 | 89 | -549 | -7 | -47 | -3 | 331 | -33 | 70 | -27 | -389 | 3 | -96 | -12 | -22 |
| Изменять (%) | -111,69 | -17,49 | 8 250,71 | -96,43 | 392,49 | -13,49 | -715,40 | -98,68 | 541,91 | -93,51 | -11 043,34 | -109,96 | -311,02 | -138,34 | 1 355,92 | -100,84 | -3 027,72 | -87,21 | 77,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
