Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шри Транг Агро-Индустриальная публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 174 | 10 955 | 14 567 | 18 254 | 19 004 | 14 597 | 11 215 | 6 769 | 10 820 | 15 673 | 19 357 | 20 825 | 13 625 | 2 887 | -8 286 | -15 362 | -13 525 | -11 374 | -1 460 | 13 232 |
| Изменять (%) | 34,02 | 32,97 | 25,31 | 4,10 | -23,19 | -23,17 | -39,64 | 59,86 | 44,84 | 23,51 | 7,58 | -34,57 | -78,81 | -386,98 | 85,40 | -11,96 | -15,90 | -87,16 | -1 006,16 | |
| % от денежного потока | 49,74 | 45,52 | 50,29 | 166,68 | 233,13 | -401,33 | -100,88 | -67,58 | -309,32 | -5 068,42 | -4 025,27 | 565,09 | -198,27 | -18,61 | 54,60 | 91,93 | 112,23 | -1 217,19 | -129,07 | -1 295,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 317 | -2 338 | -2 741 | -5 429 | -8 864 | -12 187 | -14 859 | -15 470 | -13 627 | -10 875 | -11 940 | -12 994 | -13 376 | -13 117 | -11 113 | -6 903 | -4 342 | -1 640 | -191 | -1 293 |
| Изменять (%) | 0,92 | 17,21 | 98,08 | 63,27 | 37,49 | 21,93 | 4,11 | -11,91 | -20,19 | 9,79 | 8,82 | 2,94 | -1,93 | -15,28 | -37,88 | -37,10 | -62,22 | -88,34 | 576,34 | |
| % от денежного потока | -14,10 | -9,72 | -9,46 | -49,57 | -108,73 | 335,07 | 133,66 | 154,45 | 389,55 | 3 517,02 | 2 482,98 | -352,59 | 194,65 | 84,55 | 73,22 | 41,31 | 36,03 | -175,55 | -16,90 | 126,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 374 | 15 459 | 17 239 | -2 159 | -2 702 | -6 988 | -7 916 | -2 335 | -2 102 | -5 244 | -8 224 | -4 266 | -6 605 | -5 228 | 3 414 | 5 401 | 7 434 | 14 356 | 3 601 | -11 738 |
| Изменять (%) | 49,02 | 11,51 | -112,52 | 25,15 | 158,64 | 13,28 | -70,50 | -9,96 | 149,44 | 56,82 | -48,13 | 54,84 | -20,85 | -165,30 | 58,21 | 37,63 | 93,12 | -74,92 | -425,99 | |
| % от денежного потока | 63,12 | 64,24 | 59,52 | -19,71 | -33,14 | 192,13 | 71,21 | 23,31 | 60,10 | 1 695,87 | 1 710,15 | -115,75 | 96,12 | 33,70 | -22,49 | -32,32 | -61,69 | 1 536,29 | 318,24 | 1 148,78 |
| Денежный поток | 16 435 | 24 065 | 28 965 | 10 952 | 8 152 | -3 637 | -11 117 | -10 016 | -3 498 | -309 | -481 | 3 685 | -6 872 | -15 514 | -15 177 | -16 710 | -12 051 | 934 | 1 131 | -1 022 |
| Изменять (%) | 46,43 | 20,36 | -62,19 | -25,57 | -144,62 | 205,66 | -9,90 | -65,08 | -91,16 | 55,52 | -866,34 | -286,47 | 125,77 | -2,17 | 10,10 | -27,88 | -107,75 | 21,08 | -190,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
