Отчет о движении денежных средств (TTM)
Возвращает Global Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Изменять (%) | -15,90 | 26,14 | 20,72 | 12,26 | 10,92 | -28,73 | -40,31 | -35,20 | -54,31 | 111,68 | 52,76 | 7,20 | 6,71 | -19,74 | -24,59 | 96,37 | 49,08 | 27,99 | 21,87 | |
| % от денежного потока | 172,22 | 120,19 | 132,70 | 142,43 | 199,13 | 292,72 | 392,72 | 1 993,26 | -503,13 | -96,20 | 26 788,89 | 306,41 | 431,48 | 670,86 | -583,52 | -142,70 | 592,25 | 214,63 | 160,89 | 138,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -84,52 | -447,77 | 128,75 | -73,96 | -284,05 | 240,40 | 70,62 | 8,00 | 7,41 | -31,98 | -47,01 | -9,55 | -10,55 | 47,56 | 32,23 | 8,67 | 7,98 | -8,04 | -8,75 | |
| % от денежного потока | -21,98 | -2,82 | 8,59 | 17,48 | 5,67 | -13,82 | -88,57 | -1 284,97 | 540,57 | 242,99 | -21 744,44 | -86,27 | -102,51 | -133,60 | 213,63 | 91,61 | -210,41 | -55,23 | -29,75 | -19,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -3 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -58,34 | 171,63 | 63,18 | 40,47 | 28,81 | -39,38 | -64,96 | -73,59 | -278,71 | -180,32 | 224,49 | 45,08 | 31,07 | -0,84 | -0,84 | -11,74 | -13,30 | -10,48 | -11,71 | |
| % от денежного потока | -50,24 | -17,37 | -41,29 | -59,91 | -104,80 | -178,89 | -204,14 | -608,29 | 62,56 | -46,79 | -4 944,44 | -120,13 | -228,96 | -437,26 | 469,89 | 151,09 | -281,85 | -59,40 | -31,14 | -19,44 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 20,50 | 14,26 | 12,48 | -19,70 | -24,54 | -46,88 | -88,24 | -356,74 | 138,95 | -100,76 | 13 255,56 | -23,88 | -31,37 | -192,28 | 208,37 | -147,31 | 311,35 | 70,74 | 41,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
