Отчет о движении денежных средств (TTM)
НИО Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -665 | 1 951 | 3 327 | 2 483 | 1 966 | -235 | -3 866 | -14 114 | -1 382 | -7 849 |
| Изменять (%) | -393,41 | 70,55 | -25,36 | -20,82 | -111,97 | 1 542,29 | 265,09 | -90,21 | 468,14 | |
| % от денежного потока | -3,62 | 5,19 | 41,98 | 43,27 | -9,75 | -2,49 | -80,87 | 113,89 | -8,93 | 72,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 129 | -5 071 | -30 866 | -22 545 | -39 765 | -4 851 | 10 385 | 4 071 | -10 885 | -4 958 |
| Изменять (%) | 62,06 | 508,68 | -26,96 | 76,38 | -87,80 | -314,09 | -60,80 | -367,41 | -54,45 | |
| % от денежного потока | -17,05 | -13,50 | -389,40 | -392,81 | 197,14 | -51,31 | 217,23 | -32,85 | -70,38 | 45,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 245 | 41 357 | 36 349 | 26 371 | 18 129 | 14 767 | -1 616 | -2 308 | 27 663 | 1 772 |
| Изменять (%) | 85,92 | -12,11 | -27,45 | -31,25 | -18,54 | -110,95 | 42,81 | -1 298,38 | -93,59 | |
| % от денежного потока | 121,17 | 110,12 | 458,56 | 459,47 | -89,88 | 156,19 | -33,81 | 18,63 | 178,86 | -16,30 |
| Денежный поток | 18 358 | 37 555 | 7 927 | 5 739 | -20 171 | 9 454 | 4 781 | -12 393 | 15 466 | -10 874 |
| Изменять (%) | 104,57 | -78,89 | -27,59 | -451,44 | -146,87 | -49,43 | -359,22 | -224,80 | -170,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
