Отчет о движении денежных средств (TTM)
Малайзийская металлургическая корпорация Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -34 | -106 | -118 | -91 | -50 | 12 | 65 | 135 | 145 | 244 | 256 | 300 | 246 | 168 | 108 | -0 | -7 | 84 | 73 | 27 |
| Изменять (%) | 215,36 | 10,50 | -22,48 | -45,09 | -124,68 | 426,19 | 108,09 | 7,31 | 67,81 | 4,96 | 17,39 | -18,15 | -31,69 | -35,43 | -100,40 | 1 627,48 | -1 221,63 | -12,41 | -62,75 | |
| % от денежного потока | -283,21 | -9 605,96 | 1 086,88 | 989,35 | -155,06 | 14,41 | 47,43 | 89,52 | 172,64 | 850,50 | 1 392,24 | 1 224,16 | 497,97 | 148,52 | 2 338,89 | 22,68 | 1 851,49 | -160,19 | 401,99 | -121,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -16 | -17 | -14 | -8 | -9 | 3 | 22 | 16 | 16 | 1 | -19 | -12 | -8 | -5 | -4 | -9 | 3 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | 0,55 | 8,97 | -17,22 | -42,48 | 12,58 | -128,32 | 722,20 | -25,49 | -2,37 | -92,20 | -1 619,25 | -34,92 | -30,79 | -45,53 | -9,25 | 120,31 | -131,33 | -190,71 | 114,50 | |
| % от денежного потока | -132,03 | -1 427,89 | 159,32 | 154,88 | -25,43 | -10,78 | 1,91 | 14,24 | 19,07 | 54,64 | 6,65 | -75,65 | -24,47 | -7,39 | -98,23 | 216,34 | 2 252,23 | -5,44 | -14,15 | 24,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 | 123 | 124 | 96 | 90 | 83 | 69 | -6 | -78 | -230 | -238 | -258 | -184 | -45 | -99 | 4 | 17 | -139 | -52 | -44 |
| Изменять (%) | 100,48 | 0,50 | -22,37 | -6,06 | -8,60 | -16,01 | -108,00 | 1 298,96 | 196,61 | 3,26 | 8,28 | -28,76 | -75,28 | 117,15 | -104,46 | 294,90 | -899,81 | -62,45 | -15,57 | |
| % от денежного потока | 516,51 | 11 137,00 | -1 146,09 | -1 044,79 | 280,11 | 96,42 | 50,65 | -3,67 | -92,39 | -804,53 | -1 295,75 | -1 050,83 | -372,04 | -40,16 | -2 126,98 | -230,23 | -4 296,04 | 265,05 | -285,14 | 195,21 |
| Денежный поток | 12 | 1 | -11 | -9 | 32 | 86 | 137 | 151 | 84 | 29 | 18 | 25 | 49 | 113 | 5 | -2 | -0 | -52 | 18 | -23 |
| Изменять (%) | -90,70 | -1 076,62 | -14,84 | -450,37 | 165,52 | 59,88 | 10,26 | -44,36 | -65,94 | -35,88 | 33,51 | 101,21 | 129,03 | -95,90 | -141,20 | -78,84 | 12 863,86 | -134,90 | -223,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
