Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раффлз Эдьюкейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 17 | -5 | 1 | 8 | 4 | 16 | 27 | 23 | 19 | 13 | 6 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 60,41 | -19,32 | 3,43 | -10,70 | -6,61 | -13,41 | 63,53 | -130,32 | -114,99 | 1 008,07 | -49,52 | 267,69 | 72,80 | -14,19 | -16,53 | -35,33 | -54,63 | -11,75 | -13,31 | |
| % от денежного потока | 1 072,80 | -345,65 | 120,93 | 66,58 | 59,97 | 52,64 | -210,94 | 212,41 | 17,27 | -7,22 | 168,15 | -32,25 | -638,85 | 325,83 | 344,93 | 375,67 | 868,36 | -250,26 | -67,95 | -34,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 61 | -24 | -38 | -29 | -28 | 26 | 43 | 60 | 47 | 14 | 19 | 2 | -2 | -7 | 2 | 11 | 17 | 23 | 13 | 3 |
| Изменять (%) | -139,20 | 59,29 | -23,19 | -3,41 | -191,36 | 68,53 | 38,16 | -22,10 | -69,27 | 34,56 | -87,52 | -199,92 | 200,08 | -126,38 | 479,14 | 55,24 | 35,58 | -43,31 | -76,40 | |
| % от денежного потока | 6 144,29 | 483,77 | -334,17 | -136,64 | -133,13 | 114,31 | -891,48 | 758,38 | -158,41 | -135,81 | 384,12 | -18,21 | 98,04 | -86,84 | 28,25 | 213,52 | 1 184,77 | -1 020,40 | -177,97 | -24,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -72 | 1 | 35 | 36 | 37 | -15 | -58 | -69 | -71 | -25 | -22 | -20 | -16 | -12 | -18 | -25 | -28 | -31 | -26 | -20 |
| Изменять (%) | -102,06 | 2 255,08 | 4,28 | 2,89 | -141,50 | 277,21 | 17,70 | 3,19 | -65,24 | -11,26 | -9,14 | -20,95 | -26,51 | 59,32 | 37,23 | 11,70 | 10,48 | -17,97 | -21,91 | |
| % от денежного потока | -7 244,08 | -30,00 | 306,34 | 170,06 | 176,50 | -68,83 | 1 201,54 | -870,80 | 240,95 | 233,67 | -435,88 | 150,46 | 640,81 | -139,00 | -273,19 | -489,19 | -1 953,13 | 1 370,67 | 345,93 | 159,63 |
| Денежный поток | 1 | -5 | 11 | 21 | 21 | 22 | -5 | 8 | -29 | -11 | 5 | -13 | -2 | 8 | 7 | 5 | 1 | -2 | -7 | -13 |
| Изменять (%) | -597,88 | -330,61 | 87,85 | -0,86 | 6,40 | -121,61 | -262,40 | -472,94 | -64,16 | -147,57 | -363,21 | -81,44 | -438,81 | -18,94 | -23,36 | -72,02 | -257,42 | 225,02 | 69,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
