Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОТС Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 24,09 | 50,45 | 33,53 | -4,98 | -5,25 | -28,91 | -40,67 | -58,54 | -141,19 | -303,82 | 149,06 | 33,13 | 24,88 | 6,36 | 5,98 | 10,14 | 9,21 | -38,01 | -61,31 | |
| % от денежного потока | 83,08 | 94,18 | 63,04 | 54,13 | 73,25 | 120,52 | -380,32 | -35,04 | -20,32 | 13,91 | -46,94 | -339,02 | 858,86 | 274,81 | -314,09 | -108,27 | -115,52 | -122,34 | -81,63 | -34,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -8 | -10 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 13,26 | 5,37 | 5,09 | 26,62 | 21,03 | -5,73 | -6,07 | -26,94 | -36,87 | -6,03 | -6,41 | 7,60 | 7,06 | 316,90 | 76,01 | 33,48 | 25,08 | -19,62 | -24,41 | |
| % от денежного потока | -37,74 | -39,05 | -18,31 | -12,37 | -22,31 | -46,88 | 196,20 | 28,62 | 29,24 | 30,68 | 47,73 | 129,53 | -265,22 | -72,75 | 325,92 | 186,58 | 241,27 | 292,66 | 253,20 | 207,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | -3 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -10,14 | 176,82 | 63,87 | -40,85 | -69,05 | -342,76 | 141,19 | -38,80 | -63,41 | 8,20 | 7,57 | -16,18 | -19,31 | -19,61 | -24,39 | -222,58 | 181,58 | -5,44 | -5,76 | |
| % от денежного потока | 54,66 | 44,87 | 55,26 | 58,24 | 49,06 | 26,37 | 284,13 | 106,43 | 91,08 | 55,40 | 99,21 | 309,49 | -493,65 | -102,06 | 88,17 | 21,68 | -25,75 | -70,32 | -71,56 | -73,02 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | -1 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 9,47 | 124,75 | 55,51 | -29,78 | -42,41 | -122,53 | 543,91 | -28,49 | -39,85 | -39,58 | -65,52 | -152,55 | 290,30 | -193,06 | 207,46 | 3,22 | 3,12 | -7,09 | -7,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
