Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дельфи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 42 | 54 | 65 | 71 | 77 | 62 | 46 | 27 | 8 | 11 | 13 | 19 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 63 | 73 |
| Изменять (%) | 17,76 | 26,40 | 20,88 | 9,56 | 8,73 | -20,21 | -25,33 | -41,58 | -71,18 | 36,37 | 26,67 | 44,57 | 30,83 | 27,96 | 21,85 | 16,65 | 14,27 | 19,01 | 15,97 | |
| % от денежного потока | 183,93 | 465,94 | 684,83 | 988,89 | 507,06 | 359,87 | 314,90 | 260,30 | 718,33 | -76,01 | -73,98 | -72,86 | -98,91 | -121,97 | -148,94 | -173,56 | -268,66 | -456,17 | 683,33 | 243,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -10 | -16 | -20 | -24 | -30 | -36 | -32 | -29 | -19 | -9 |
| Изменять (%) | -42,76 | -32,25 | -47,60 | -44,30 | -79,53 | 618,62 | 86,08 | 18,85 | 15,86 | 170,37 | 63,01 | 25,35 | 20,22 | 25,13 | 20,08 | -10,03 | -11,15 | -35,13 | -54,16 | |
| % от денежного потока | -43,20 | -53,20 | -41,92 | -26,24 | -6,84 | -0,91 | -7,20 | -14,84 | -83,29 | 35,43 | 68,37 | 86,65 | 101,99 | 115,57 | 138,01 | 158,50 | 189,23 | 249,83 | -203,98 | -28,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -28 | -42 | -56 | -55 | -55 | -39 | -24 | -19 | -13 | -14 | -15 | -19 | -23 | -25 | -28 | -31 | -35 | -34 | -34 |
| Изменять (%) | 236,55 | 48,85 | 32,82 | -0,92 | -0,93 | -27,93 | -38,75 | -22,85 | -29,62 | 7,58 | 7,04 | 25,23 | 20,14 | 10,56 | 9,55 | 13,44 | 11,85 | -1,34 | -1,36 | |
| % от денежного потока | -42,81 | -309,94 | -536,49 | -851,18 | -394,67 | -255,21 | -201,72 | -136,77 | -498,44 | 128,79 | 98,89 | 82,30 | 96,78 | 109,59 | 115,63 | 121,14 | 182,36 | 303,06 | -376,34 | -113,92 |
| Денежный поток | 20 | 9 | 8 | 7 | 14 | 21 | 20 | 18 | 4 | -10 | -14 | -18 | -20 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 | 9 | 30 |
| Изменять (%) | -53,51 | -14,00 | -16,28 | 113,68 | 53,20 | -8,81 | -9,67 | -78,83 | -372,38 | 40,10 | 28,62 | 6,49 | 6,10 | 4,78 | 4,56 | -24,64 | -32,70 | -179,45 | 225,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
