Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пан Хонг Холдингс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 327 | 384 | 146 | -219 | -584 | -638 | -693 | -481 | -269 | -121 | 27 | 140 | 253 | 224 | 194 | 99 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 17,41 | -61,95 | -249,77 | 166,77 | 9,41 | 8,60 | -30,63 | -44,16 | -54,95 | -121,98 | 426,52 | 81,01 | -11,73 | -13,29 | -48,89 | -95,64 | 0,13 | 0,13 | |
| % от денежного потока | 155,44 | 146,36 | 166,88 | 345,91 | 272,69 | 228,71 | 201,37 | 227,83 | 344,78 | 390,44 | 167,05 | 1 130,03 | 2 859,78 | -2 502,81 | -725,44 | -381,64 | -17,15 | -92,27 | 27,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -53 | -13 | 92 | 196 | 108 | 19 | 11 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 54,90 | -74,85 | -791,56 | 114,46 | -45,22 | -82,55 | -39,17 | -64,39 | -62,32 | -165,40 | -9,48 | -10,47 | -42,86 | -75,00 | 264,22 | 72,54 | -101,10 | 9 212,50 | |
| % от денежного потока | -16,16 | -20,08 | -15,13 | -144,83 | -91,79 | -38,54 | -5,45 | -5,41 | -5,22 | -4,94 | -6,29 | -7,32 | -9,16 | 5,19 | 0,43 | 1,63 | 2,89 | -0,17 | 4,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -85 | -71 | -45 | 65 | 176 | 253 | 330 | 258 | 185 | 88 | -10 | -127 | -245 | -233 | -221 | -125 | -29 | -9 | 11 |
| Изменять (%) | -15,74 | -36,38 | -244,34 | 169,28 | 43,68 | 30,40 | -21,91 | -28,05 | -52,62 | -111,07 | 1 207,65 | 92,35 | -4,77 | -5,01 | -43,51 | -77,03 | -68,53 | -217,73 | |
| % от денежного потока | -40,20 | -27,16 | -51,78 | -103,43 | -82,31 | -90,65 | -95,84 | -122,08 | -238,03 | -283,50 | -61,07 | -1 026,03 | -2 759,33 | 2 605,23 | 827,21 | 480,92 | 113,79 | 192,49 | 67,15 |
| Денежный поток | 210 | 262 | 88 | -63 | -214 | -279 | -344 | -211 | -78 | -31 | 16 | 12 | 9 | -9 | -27 | -26 | -25 | -5 | 16 |
| Изменять (%) | 24,70 | -66,63 | -172,25 | 238,41 | 30,45 | 23,34 | -38,69 | -63,10 | -60,22 | -151,38 | -22,16 | -28,48 | -200,86 | 199,15 | -2,84 | -2,92 | -81,39 | -437,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
