Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТА Корпорейшн Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 4 | -8 | -19 | -7 | 4 | 14 | 23 | 63 | 103 | 95 | 87 | -0 | 18 | 35 | 48 | 44 | 39 |
| Изменять (%) | -63,27 | -311,73 | 147,23 | -61,66 | -160,85 | 208,35 | 67,57 | 175,60 | 63,72 | -7,62 | -8,25 | -100,49 | -4 216,20 | 102,43 | 35,96 | -9,54 | -10,54 | |
| % от денежного потока | 40,14 | 17,59 | -62,48 | -479,40 | -114,11 | 50,34 | 169,92 | 314,50 | -2 952,81 | -894,11 | -1 080,58 | -1 433,22 | 1,71 | -82,40 | -285,27 | 338,23 | 658,17 | -3 898,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -2 | 2 | 6 | 14 | 22 | 24 | 25 | 14 | 6 | 12 | 18 | 15 | 4 | -4 | 21 | 17 | 14 |
| Изменять (%) | -56,21 | -193,29 | 207,19 | 126,34 | 55,82 | 7,11 | 6,64 | -44,10 | -60,62 | 108,50 | 52,04 | -17,78 | -71,33 | -192,91 | -636,13 | -16,64 | -19,97 | |
| % от денежного потока | -20,50 | -10,71 | 16,77 | 159,84 | 224,62 | 253,78 | 297,55 | 350,48 | -667,50 | -48,61 | -132,60 | -291,44 | -58,71 | -19,69 | 31,29 | 146,31 | 262,34 | -1 390,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 19 | 18 | 17 | -1 | -18 | -30 | -41 | -79 | -120 | -116 | -111 | -39 | -43 | -45 | -55 | -54 | -53 |
| Изменять (%) | -2,66 | -7,07 | -7,61 | -104,28 | 2 437,91 | 64,51 | 39,21 | 93,20 | 51,51 | -3,74 | -3,89 | -65,22 | 11,98 | 3,18 | 22,68 | -1,43 | -1,45 | |
| % от денежного потока | 80,45 | 93,44 | 145,69 | 417,72 | -11,09 | -204,13 | -367,60 | -565,25 | 3 720,34 | 1 042,56 | 1 312,88 | 1 824,11 | 155,45 | 203,70 | 359,46 | -384,53 | -815,32 | 5 319,26 |
| Денежный поток | 25 | 21 | 12 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | -2 | -12 | -9 | -6 | -25 | -21 | -12 | 14 | 7 | -1 |
| Изменять (%) | -16,19 | -40,40 | -67,78 | 61,07 | 37,91 | -8,65 | -9,46 | -129,35 | 440,67 | -23,56 | -30,82 | 308,18 | -14,55 | -41,53 | -214,67 | -53,51 | -115,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
