Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПК Партнер Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 178 | 4 579 | 5 353 | 6 126 | 6 524 | 6 923 | 5 698 | 4 474 | 3 573 | 2 673 | 3 304 | 3 935 | 3 755 | 3 575 | 2 805 | 2 031 | 1 990 | 1 955 |
| Изменять (%) | 9,62 | 16,88 | 14,45 | 6,51 | 6,11 | -17,69 | -21,49 | -20,12 | -25,19 | 23,61 | 19,10 | -4,58 | -4,80 | -21,53 | -27,61 | -1,99 | -1,79 | |
| % от денежного потока | 2 087,60 | 2 103,44 | 625,90 | 410,40 | 315,70 | 262,17 | 360,55 | 859,95 | -688,80 | -171,59 | -292,26 | -559,52 | -927,28 | -3 353,56 | -2 184,13 | -1 351,39 | -5 433,67 | 2 538,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 7 | 7 | -2 | -11 | 30 | 70 | -271 | -612 | -572 | -532 | -287 | -42 | -212 | -382 | -259 | -130 | 12 | 150 |
| Изменять (%) | -4,79 | -126,44 | 478,22 | -376,24 | 136,20 | -488,12 | 125,77 | -6,50 | -6,95 | -46,10 | -85,53 | 410,51 | 80,41 | -32,33 | -49,60 | -109,36 | 1 129,45 | |
| % от денежного потока | 3,67 | 3,21 | -0,22 | -0,72 | 1,43 | 2,64 | -17,14 | -117,56 | 110,23 | 34,16 | 25,37 | 5,90 | 52,33 | 358,61 | 201,42 | 86,76 | -33,32 | 194,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 985 | -4 377 | -4 506 | -4 635 | -4 496 | -4 357 | -3 840 | -3 324 | -3 492 | -3 659 | -4 112 | -4 565 | -3 929 | -3 294 | -2 671 | -2 047 | -2 028 | -2 009 |
| Изменять (%) | 9,84 | 2,94 | 2,86 | -3,00 | -3,10 | -11,85 | -13,44 | 5,04 | 4,80 | 12,38 | 11,02 | -13,92 | -16,18 | -18,92 | -23,34 | -0,94 | -0,95 | |
| % от денежного потока | -1 991,42 | -2 010,61 | -526,92 | -310,52 | -217,54 | -164,99 | -243,00 | -638,98 | 673,03 | 234,89 | 363,72 | 649,06 | 970,31 | 3 089,69 | 2 079,24 | 1 362,42 | 5 536,72 | -2 608,72 |
| Денежный поток | 200 | 218 | 855 | 1 493 | 2 067 | 2 641 | 1 580 | 520 | -519 | -1 558 | -1 131 | -703 | -405 | -107 | -128 | -150 | -37 | 77 |
| Изменять (%) | 8,79 | 292,81 | 74,54 | 38,45 | 27,77 | -40,15 | -67,08 | -199,72 | 200,28 | -27,43 | -37,79 | -42,42 | -73,68 | 20,48 | 17,00 | -75,62 | -310,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
