Отчет о движении денежных средств (TTM)
КАФ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | 96 | 96 | 96 | 103 | 109 | 93 | 76 | 64 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| Изменять (%) | 3,51 | -0,07 | -0,07 | 6,97 | 6,51 | -14,98 | -17,62 | -15,71 | -18,64 | 1,33 | 1,31 | 3,47 | 3,35 | 2,89 | 2,80 | 3,93 | 3,10 | 0,02 | 0,02 | |
| % от денежного потока | 156,32 | 204,47 | 369,95 | 1 951,89 | 1 340,84 | 1 051,83 | 155,69 | 70,24 | 66,05 | 60,77 | 142,33 | -462,83 | -873,99 | -5 163,41 | -2 786,78 | -1 941,77 | -1 345,16 | -1 040,09 | -1 598,65 | -3 451,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -19 | -22 | -25 | -24 | -23 | 36 | 94 | 94 | 94 | 32 | -30 | -32 | -33 | -28 | -23 | -18 | -13 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | 15,74 | 15,26 | 13,24 | -2,64 | -2,71 | -251,75 | 165,90 | -0,05 | -0,05 | -65,88 | -193,09 | 5,74 | 5,43 | -16,05 | -19,12 | -21,01 | -26,61 | -4,24 | -4,43 | |
| % от денежного потока | -27,59 | -40,35 | -84,20 | -503,42 | -314,77 | -225,54 | 59,59 | 86,77 | 96,76 | 109,35 | 86,24 | 257,69 | 497,29 | 2 996,95 | 1 319,81 | 723,50 | 380,89 | 209,64 | 308,52 | 636,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -33 | -51 | -68 | -70 | -73 | -65 | -57 | -55 | -53 | -41 | -30 | -26 | -23 | -31 | -40 | -45 | -51 | -48 | -46 |
| Изменять (%) | 72,01 | 51,86 | 34,15 | 3,42 | 3,31 | -11,09 | -12,48 | -3,19 | -3,29 | -21,91 | -28,06 | -11,41 | -12,88 | 36,40 | 26,68 | 14,45 | 11,67 | -5,01 | -5,28 | |
| % от денежного потока | -32,73 | -71,14 | -195,59 | -1 385,38 | -920,14 | -700,09 | -108,36 | -51,94 | -56,10 | -61,35 | -110,74 | 255,73 | 413,48 | 2 059,19 | 1 473,37 | 1 265,08 | 965,02 | 808,16 | 1 179,71 | 2 412,43 |
| Денежный поток | 59 | 47 | 26 | 5 | 8 | 10 | 60 | 109 | 98 | 86 | 37 | -12 | -6 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -20,86 | -44,77 | -81,06 | 55,71 | 35,78 | 474,39 | 82,59 | -10,37 | -11,56 | -56,74 | -131,15 | -45,21 | -82,51 | 90,63 | 47,54 | 50,03 | 33,35 | -34,93 | -53,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
